徽商期货—基金理财

易方达新丝路灵活配置混合（001373）单位净值（2024-03-04）：1.6510（0.36%）购买

成立日期：2015-05-27 基金经理：-- 类型：混合型 易方达基金 资产规模：33.34亿元（截止至：2023年12月31日）

持有人结构

利润表

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（单位：元）

	2015-12-31
一、收入：	-4,981,515,205.43
1.利息收入	66,657,694.64
其中：存款利息收入	43,764,121.64
其中：债券利息收入	15,146,683.45
其中：资产支持证券利息收入	---
2.投资收益（损失以'-'填列）	-3,906,774,405.90
基中：股票投资收益	-3,916,622,894.35
基中：基金投资收益	---
基中：债券投资收益	-123,228.80
其中：资产支持证券投资收益	---
其中：衍生工具收益	---
其中：股利收益	9,971,717.25
3.公允价值变动收益（损失以'-'填列）	-1,170,711,985.45
4.汇兑收益（损失以'-'填列）	---
5.其他收入（损失以'-'填列）	29,313,491.28
减：二、费用	255,299,955.66
1.管理人报酬	165,098,937.53
2.托管费	27,516,489.55
3.销售服务费	---
4.交易费用	62,388,546.79
5.利息支出	16,631.16
其中：卖出回购金融资产支出	16,631.16
6.其他费用	279,350.63
三、利润总额（亏损总额以'-'号填列）	-5,236,815,161.09
减：所得税费用	---
四、净利润（亏损总额以'-'号填列）	-5,236,815,161.09