徽商期货—基金理财

易方达新丝路灵活配置混合（001373）单位净值（2024-03-04）：1.6510（0.36%）购买

成立日期：2015-05-27 基金经理：-- 类型：混合型 易方达基金 资产规模：33.34亿元（截止至：2023年12月31日）

基本概况

分红送配

利润表

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（单位：元）

	2016-12-31	2016-06-30	2015-12-31
一、收入：	-2,787,081,041.77	-2,101,183,848.54	-4,981,515,205.43
1.利息收入	23,101,903.16	12,006,595.29	66,657,694.64
其中：存款利息收入	7,890,417.13	3,565,052.27	43,764,121.64
其中：债券利息收入	13,649,586.85	8,118,521.76	15,146,683.45
其中：资产支持证券利息收入	---	---	---
2.投资收益（损失以'-'填列）	-3,774,254,249.20	-3,022,265,032.64	-3,906,774,405.90
基中：股票投资收益	-3,881,053,261.22	-3,068,580,014.48	-3,916,622,894.35
基中：基金投资收益	---	---	---
基中：债券投资收益	52,371.73	68,953.27	-123,228.80
其中：资产支持证券投资收益	---	---	---
其中：衍生工具收益	---	---	---
其中：股利收益	106,746,640.29	46,246,028.57	9,971,717.25
3.公允价值变动收益（损失以'-'填列）	962,162,858.47	908,015,853.89	-1,170,711,985.45
4.汇兑收益（损失以'-'填列）	---	---	---
5.其他收入（损失以'-'填列）	1,908,445.80	1,058,734.92	29,313,491.28
减：二、费用	271,487,599.98	135,830,887.94	255,299,955.66
1.管理人报酬	197,974,943.15	97,946,649.05	165,098,937.53
2.托管费	32,995,823.87	16,324,441.51	27,516,489.55
3.销售服务费	---	---	---
4.交易费用	39,960,373.15	21,285,164.96	62,388,546.79
5.利息支出	5,000.00	5,000.00	16,631.16
其中：卖出回购金融资产支出	5,000.00	5,000.00	16,631.16
6.其他费用	551,459.81	269,632.42	279,350.63
三、利润总额（亏损总额以'-'号填列）	-3,058,568,641.75	-2,237,014,736.48	-5,236,815,161.09
减：所得税费用	---	---	---
四、净利润（亏损总额以'-'号填列）	-3,058,568,641.75	-2,237,014,736.48	-5,236,815,161.09

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