徽商期货—基金理财

易方达新丝路灵活配置混合（001373）单位净值（2024-03-04）：1.6510（0.36%）购买

成立日期：2015-05-27 基金经理：-- 类型：混合型 易方达基金 资产规模：33.34亿元（截止至：2023年12月31日）

基本概况

分红送配

利润表

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（单位：元）

	2018-12-31	2018-06-30	2017-12-31	2017-06-30
一、收入：	-2,305,084,328.29	-47,649,087.16	3,265,693,628.27	1,499,935,113.78
1.利息收入	18,376,780.40	10,862,751.66	31,112,696.48	16,628,586.27
其中：存款利息收入	4,338,316.17	1,966,500.68	7,813,576.14	4,509,242.84
其中：债券利息收入	13,392,485.66	8,546,162.89	15,959,852.44	8,137,740.66
其中：资产支持证券利息收入	---	---	---	---
2.投资收益（损失以'-'填列）	-746,054,120.76	191,642,471.11	1,043,238,419.77	-150,540,420.08
基中：股票投资收益	-861,867,288.15	127,865,263.20	934,556,156.76	-220,585,104.28
基中：基金投资收益	---	---	---	---
基中：债券投资收益	1,232,907.90	250,850.00	5,239,110.92	-104,641.73
其中：资产支持证券投资收益	---	---	---	---
其中：衍生工具收益	---	---	---	---
其中：股利收益	114,580,259.49	63,526,357.91	103,443,152.09	70,149,325.93
3.公允价值变动收益（损失以'-'填列）	-1,577,752,337.46	-250,417,139.12	2,190,446,802.15	1,633,194,638.82
4.汇兑收益（损失以'-'填列）	---	---	---	---
5.其他收入（损失以'-'填列）	345,349.53	262,829.19	895,709.87	652,308.77
减：二、费用	216,534,201.00	118,466,748.51	264,151,637.64	126,962,550.23
1.管理人报酬	159,926,909.27	88,221,963.08	184,181,209.92	90,469,710.99
2.托管费	26,654,484.94	14,703,660.53	30,696,868.41	15,078,285.28
3.销售服务费	---	---	---	---
4.交易费用	29,440,679.18	15,288,957.15	48,725,621.24	21,132,611.72
5.利息支出	---	---	---	---
其中：卖出回购金融资产支出	---	---	---	---
6.其他费用	511,991.30	252,113.42	547,938.07	281,942.24
三、利润总额（亏损总额以'-'号填列）	-2,521,618,529.29	-166,115,835.67	3,001,541,990.63	1,372,972,563.55
减：所得税费用	---	---	---	---
四、净利润（亏损总额以'-'号填列）	-2,521,618,529.29	-166,115,835.67	3,001,541,990.63	1,372,972,563.55

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