徽商期货—基金理财

易方达新丝路灵活配置混合（001373）单位净值（2024-03-04）：1.6510（0.36%）购买

成立日期：2015-05-27 基金经理：-- 类型：混合型 易方达基金 资产规模：33.34亿元（截止至：2023年12月31日）

基本概况

分红送配

利润表

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（单位：元）

	2017-12-31	2017-06-30	2016-12-31	2016-06-30
一、收入：	3,265,693,628.27	1,499,935,113.78	-2,787,081,041.77	-2,101,183,848.54
1.利息收入	31,112,696.48	16,628,586.27	23,101,903.16	12,006,595.29
其中：存款利息收入	7,813,576.14	4,509,242.84	7,890,417.13	3,565,052.27
其中：债券利息收入	15,959,852.44	8,137,740.66	13,649,586.85	8,118,521.76
其中：资产支持证券利息收入	---	---	---	---
2.投资收益（损失以'-'填列）	1,043,238,419.77	-150,540,420.08	-3,774,254,249.20	-3,022,265,032.64
基中：股票投资收益	934,556,156.76	-220,585,104.28	-3,881,053,261.22	-3,068,580,014.48
基中：基金投资收益	---	---	---	---
基中：债券投资收益	5,239,110.92	-104,641.73	52,371.73	68,953.27
其中：资产支持证券投资收益	---	---	---	---
其中：衍生工具收益	---	---	---	---
其中：股利收益	103,443,152.09	70,149,325.93	106,746,640.29	46,246,028.57
3.公允价值变动收益（损失以'-'填列）	2,190,446,802.15	1,633,194,638.82	962,162,858.47	908,015,853.89
4.汇兑收益（损失以'-'填列）	---	---	---	---
5.其他收入（损失以'-'填列）	895,709.87	652,308.77	1,908,445.80	1,058,734.92
减：二、费用	264,151,637.64	126,962,550.23	271,487,599.98	135,830,887.94
1.管理人报酬	184,181,209.92	90,469,710.99	197,974,943.15	97,946,649.05
2.托管费	30,696,868.41	15,078,285.28	32,995,823.87	16,324,441.51
3.销售服务费	---	---	---	---
4.交易费用	48,725,621.24	21,132,611.72	39,960,373.15	21,285,164.96
5.利息支出	---	---	5,000.00	5,000.00
其中：卖出回购金融资产支出	---	---	5,000.00	5,000.00
6.其他费用	547,938.07	281,942.24	551,459.81	269,632.42
三、利润总额（亏损总额以'-'号填列）	3,001,541,990.63	1,372,972,563.55	-3,058,568,641.75	-2,237,014,736.48
减：所得税费用	---	---	---	---
四、净利润（亏损总额以'-'号填列）	3,001,541,990.63	1,372,972,563.55	-3,058,568,641.75	-2,237,014,736.48

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