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基金转换
中海混改红利混合(001574)
单位净值(2024-03-04):1.1370(1.16%)
购买
成立日期:2015-11-11
基金经理:
--
类型:混合型
中海基金
资产规模:0.29亿元(截止至:2023年12月31日)
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其他基金基金费率查询:
001574-中海混改红利混合
按报告期
按年度浏览
(单位:元)
2016-12-31
2016-06-30
一、收入:
-21,736,957.06
-10,011,103.86
1.利息收入
440,060.00
400,149.15
其中:存款利息收入
156,272.73
121,500.77
其中:
债券利息收入
---
---
其中:
资产支持证券利息收入
---
---
2.投资收益
(损失以'-'填列)
-20,286,702.11
-17,666,697.27
基中:
股票投资收益
-20,590,393.66
-17,882,864.33
基中:
基金投资收益
---
---
基中:
债券投资收益
---
---
其中:
资产支持证券投资收益
---
---
其中:
衍生工具收益
---
---
其中:
股利收益
303,691.55
216,167.06
3.公允价值变动收益
(损失以'-'填列)
-2,524,650.98
6,654,442.57
4.汇兑收益
(损失以'-'填列)
---
---
5.其他收入
(损失以'-'填列)
634,336.03
601,001.69
减:二、费用
3,717,512.50
1,835,466.49
1.管理人报酬
1,678,906.23
983,454.21
2.托管费
279,817.75
163,909.07
3.销售服务费
---
---
4.交易费用
1,399,771.09
509,781.24
5.利息支出
---
---
其中:卖出回购金融资产支出
---
---
6.其他费用
359,017.43
178,321.97
三、利润总额
(亏损总额以'-'号填列)
-25,454,469.56
-11,846,570.35
减:所得税费用
---
---
四、净利润
(亏损总额以'-'号填列)
-25,454,469.56
-11,846,570.35
2024
2023
2022
2021
2020
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2017
2016