徽商期货—基金理财

中海混改红利混合（001574）单位净值（2024-03-04）：1.1370（1.16%）购买

成立日期：2015-11-11 基金经理：-- 类型：混合型 中海基金 资产规模：0.29亿元（截止至：2023年12月31日）

基本概况

分红送配

利润表

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（单位：元）

	2020-12-31	2020-06-30	2019-12-31	2019-06-30
一、收入：	7,010,266.57	3,995,218.20	26,027,544.48	14,186,136.92
1.利息收入	19,141.50	10,946.80	46,502.78	20,477.78
其中：存款利息收入	19,121.55	10,946.80	46,502.78	20,477.78
其中：债券利息收入	19.95	---	---	---
其中：资产支持证券利息收入	---	---	---	---
2.投资收益（损失以'-'填列）	8,852,001.86	4,302,900.88	21,846,189.76	5,327,901.88
基中：股票投资收益	8,716,004.37	4,232,785.66	21,593,868.12	5,119,841.68
基中：基金投资收益	---	---	---	---
基中：债券投资收益	15,124.85	---	---	---
其中：资产支持证券投资收益	---	---	---	---
其中：衍生工具收益	---	---	---	---
其中：股利收益	120,872.64	70,115.22	252,321.64	208,060.20
3.公允价值变动收益（损失以'-'填列）	-1,932,273.80	-363,238.23	4,009,333.25	8,788,577.25
4.汇兑收益（损失以'-'填列）	---	---	---	---
5.其他收入（损失以'-'填列）	71,397.01	44,608.75	125,518.69	49,180.01
减：二、费用	866,308.36	520,889.79	1,409,033.85	670,280.29
1.管理人报酬	323,063.94	178,203.51	706,859.61	357,867.45
2.托管费	53,843.93	29,700.56	117,809.92	59,644.58
3.销售服务费	---	---	---	---
4.交易费用	424,370.88	255,884.22	469,007.91	195,355.44
5.利息支出	---	---	---	---
其中：卖出回购金融资产支出	---	---	---	---
6.其他费用	65,029.58	57,101.50	115,356.41	57,412.82
三、利润总额（亏损总额以'-'号填列）	6,143,958.21	3,474,328.41	24,618,510.63	13,515,856.63
减：所得税费用	---	---	---	---
四、净利润（亏损总额以'-'号填列）	6,143,958.21	3,474,328.41	24,618,510.63	13,515,856.63

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