徽商期货—基金理财

中海混改红利混合（001574）单位净值（2024-03-04）：1.1370（1.16%）购买

成立日期：2015-11-11 基金经理：-- 类型：混合型 中海基金 资产规模：0.29亿元（截止至：2023年12月31日）

基本概况

分红送配

利润表

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（单位：元）

	2017-12-31	2017-06-30	2016-12-31	2016-06-30
一、收入：	22,673,648.62	7,755,167.18	-21,736,957.06	-10,011,103.86
1.利息收入	73,105.06	42,876.87	440,060.00	400,149.15
其中：存款利息收入	73,105.06	42,876.87	156,272.73	121,500.77
其中：债券利息收入	---	---	---	---
其中：资产支持证券利息收入	---	---	---	---
2.投资收益（损失以'-'填列）	16,266,849.02	-1,797,396.10	-20,286,702.11	-17,666,697.27
基中：股票投资收益	15,749,963.01	-2,153,304.84	-20,590,393.66	-17,882,864.33
基中：基金投资收益	---	---	---	---
基中：债券投资收益	---	---	---	---
其中：资产支持证券投资收益	---	---	---	---
其中：衍生工具收益	---	---	---	---
其中：股利收益	516,886.01	355,908.74	303,691.55	216,167.06
3.公允价值变动收益（损失以'-'填列）	6,271,753.33	9,485,914.38	-2,524,650.98	6,654,442.57
4.汇兑收益（损失以'-'填列）	---	---	---	---
5.其他收入（损失以'-'填列）	61,941.21	23,772.03	634,336.03	601,001.69
减：二、费用	2,422,071.11	1,188,337.59	3,717,512.50	1,835,466.49
1.管理人报酬	1,110,992.48	573,204.31	1,678,906.23	983,454.21
2.托管费	185,165.46	95,534.03	279,817.75	163,909.07
3.销售服务费	---	---	---	---
4.交易费用	969,341.24	444,074.68	1,399,771.09	509,781.24
5.利息支出	---	---	---	---
其中：卖出回购金融资产支出	---	---	---	---
6.其他费用	156,571.93	75,524.57	359,017.43	178,321.97
三、利润总额（亏损总额以'-'号填列）	20,251,577.51	6,566,829.59	-25,454,469.56	-11,846,570.35
减：所得税费用	---	---	---	---
四、净利润（亏损总额以'-'号填列）	20,251,577.51	6,566,829.59	-25,454,469.56	-11,846,570.35

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