徽商期货—基金理财

中海混改红利混合（001574）单位净值（2024-03-04）：1.1370（1.16%）购买

成立日期：2015-11-11 基金经理：-- 类型：混合型 中海基金 资产规模：0.29亿元（截止至：2023年12月31日）

基本概况

分红送配

利润表

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（单位：元）

	2018-12-31	2018-06-30	2017-12-31	2017-06-30
一、收入：	-9,462,380.08	-5,058,823.38	22,673,648.62	7,755,167.18
1.利息收入	31,371.85	17,260.43	73,105.06	42,876.87
其中：存款利息收入	31,371.85	17,260.43	73,105.06	42,876.87
其中：债券利息收入	---	---	---	---
其中：资产支持证券利息收入	---	---	---	---
2.投资收益（损失以'-'填列）	-6,639,438.76	-804,388.59	16,266,849.02	-1,797,396.10
基中：股票投资收益	-6,804,090.26	-940,695.11	15,749,963.01	-2,153,304.84
基中：基金投资收益	---	---	---	---
基中：债券投资收益	---	---	---	---
其中：资产支持证券投资收益	---	---	---	---
其中：衍生工具收益	---	---	---	---
其中：股利收益	164,651.50	136,306.52	516,886.01	355,908.74
3.公允价值变动收益（损失以'-'填列）	-2,937,065.12	-4,288,176.92	6,271,753.33	9,485,914.38
4.汇兑收益（损失以'-'填列）	---	---	---	---
5.其他收入（损失以'-'填列）	82,751.95	16,481.70	61,941.21	23,772.03
减：二、费用	1,428,187.12	776,390.75	2,422,071.11	1,188,337.59
1.管理人报酬	669,160.44	317,275.99	1,110,992.48	573,204.31
2.托管费	111,526.64	52,879.29	185,165.46	95,534.03
3.销售服务费	---	---	---	---
4.交易费用	501,701.48	328,830.79	969,341.24	444,074.68
5.利息支出	---	---	---	---
其中：卖出回购金融资产支出	---	---	---	---
6.其他费用	145,798.56	77,404.68	156,571.93	75,524.57
三、利润总额（亏损总额以'-'号填列）	-10,890,567.20	-5,835,214.13	20,251,577.51	6,566,829.59
减：所得税费用	---	---	---	---
四、净利润（亏损总额以'-'号填列）	-10,890,567.20	-5,835,214.13	20,251,577.51	6,566,829.59

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