徽商期货—基金理财

广发沪港深新机遇股票（001764）单位净值（2024-03-04）：0.8700（1.75%）购买

成立日期：2016-05-27 基金经理：-- 类型：股票型 广发基金 资产规模：9.45亿元（截止至：2023年12月31日）

持有人结构

利润表

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（单位：元）

	2016-12-31
一、收入：	-18,291,839.82
1.利息收入	2,034,769.88
其中：存款利息收入	1,473,197.94
其中：债券利息收入	---
其中：资产支持证券利息收入	---
2.投资收益（损失以'-'填列）	796,657.45
基中：股票投资收益	-1,617,457.66
基中：基金投资收益	---
基中：债券投资收益	---
其中：资产支持证券投资收益	---
其中：衍生工具收益	---
其中：股利收益	2,414,115.11
3.公允价值变动收益（损失以'-'填列）	-23,341,864.73
4.汇兑收益（损失以'-'填列）	---
5.其他收入（损失以'-'填列）	2,218,597.58
减：二、费用	11,701,968.35
1.管理人报酬	6,659,730.96
2.托管费	1,109,955.17
3.销售服务费	---
4.交易费用	3,690,284.55
5.利息支出	---
其中：卖出回购金融资产支出	---
6.其他费用	241,997.67
三、利润总额（亏损总额以'-'号填列）	-29,993,808.17
减：所得税费用	---
四、净利润（亏损总额以'-'号填列）	-29,993,808.17