徽商期货—基金理财

广发沪港深新机遇股票（001764）单位净值（2024-03-04）：0.8700（1.75%）购买

成立日期：2016-05-27 基金经理：-- 类型：股票型 广发基金 资产规模：9.45亿元（截止至：2023年12月31日）

基本概况

分红送配

利润表

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（单位：元）

	2021-12-31	2021-06-30	2020-12-31	2020-06-30
一、收入：	-668,375,666.23	-178,133,350.48	176,112,269.06	81,859,763.24
1.利息收入	1,571,054.17	956,806.56	640,483.20	398,777.99
其中：存款利息收入	1,249,861.20	861,037.67	116,907.32	68,022.37
其中：债券利息收入	321,192.97	95,768.89	523,575.88	330,755.62
其中：资产支持证券利息收入	---	---	---	---
2.投资收益（损失以'-'填列）	-460,726,751.97	-290,002,348.61	153,534,447.41	99,858,241.01
基中：股票投资收益	-469,978,488.84	-294,996,485.17	150,443,709.78	97,931,557.99
基中：基金投资收益	---	---	---	---
基中：债券投资收益	-212,514.84	-45,484.50	-85,292.30	13,011.80
其中：资产支持证券投资收益	---	---	---	---
其中：衍生工具收益	---	---	---	---
其中：股利收益	9,464,251.71	5,039,621.06	3,176,029.93	1,913,671.22
3.公允价值变动收益（损失以'-'填列）	-218,696,396.29	103,475,065.56	20,064,800.44	-19,219,490.58
4.汇兑收益（损失以'-'填列）	---	---	---	---
5.其他收入（损失以'-'填列）	9,476,427.86	7,437,126.01	1,872,538.01	822,234.82
减：二、费用	60,824,324.43	39,726,531.21	10,645,082.43	5,702,799.07
1.管理人报酬	33,105,056.82	20,694,154.90	5,384,351.98	2,729,469.82
2.托管费	5,517,509.56	3,449,025.87	897,391.96	454,911.60
3.销售服务费	---	---	---	---
4.交易费用	21,972,333.18	15,488,094.80	4,181,898.40	2,427,416.75
5.利息支出	---	---	---	---
其中：卖出回购金融资产支出	---	---	---	---
6.其他费用	229,424.87	95,255.64	181,440.09	91,000.90
三、利润总额（亏损总额以'-'号填列）	-729,199,990.66	-217,859,881.69	165,467,186.63	76,156,964.17
减：所得税费用	---	---	---	---
四、净利润（亏损总额以'-'号填列）	-729,199,990.66	-217,859,881.69	165,467,186.63	76,156,964.17

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