徽商期货—基金理财

广发沪港深新机遇股票（001764）单位净值（2024-03-04）：0.8700（1.75%）购买

成立日期：2016-05-27 基金经理：-- 类型：股票型 广发基金 资产规模：9.45亿元（截止至：2023年12月31日）

基本概况

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利润表

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（单位：元）

	2020-12-31	2020-06-30	2019-12-31	2019-06-30
一、收入：	176,112,269.06	81,859,763.24	210,238,400.26	129,444,252.44
1.利息收入	640,483.20	398,777.99	1,082,765.58	519,080.36
其中：存款利息收入	116,907.32	68,022.37	599,521.01	416,944.61
其中：债券利息收入	523,575.88	330,755.62	410,793.18	29,684.36
其中：资产支持证券利息收入	---	---	---	---
2.投资收益（损失以'-'填列）	153,534,447.41	99,858,241.01	31,027,868.15	-31,951,121.13
基中：股票投资收益	150,443,709.78	97,931,557.99	14,454,945.57	-41,549,918.26
基中：基金投资收益	---	---	---	---
基中：债券投资收益	-85,292.30	13,011.80	131,819.08	---
其中：资产支持证券投资收益	---	---	---	---
其中：衍生工具收益	---	---	767,455.09	767,455.09
其中：股利收益	3,176,029.93	1,913,671.22	15,673,648.41	8,831,342.04
3.公允价值变动收益（损失以'-'填列）	20,064,800.44	-19,219,490.58	177,111,653.19	160,556,250.55
4.汇兑收益（损失以'-'填列）	---	---	---	---
5.其他收入（损失以'-'填列）	1,872,538.01	822,234.82	1,016,113.34	320,042.66
减：二、费用	10,645,082.43	5,702,799.07	23,319,672.92	14,368,251.78
1.管理人报酬	5,384,351.98	2,729,469.82	13,030,425.71	7,855,911.51
2.托管费	897,391.96	454,911.60	2,171,737.53	1,309,318.55
3.销售服务费	---	---	---	---
4.交易费用	4,181,898.40	2,427,416.75	7,927,653.99	5,105,174.94
5.利息支出	---	---	---	---
其中：卖出回购金融资产支出	---	---	---	---
6.其他费用	181,440.09	91,000.90	187,090.40	95,081.93
三、利润总额（亏损总额以'-'号填列）	165,467,186.63	76,156,964.17	186,918,727.34	115,076,000.66
减：所得税费用	---	---	---	---
四、净利润（亏损总额以'-'号填列）	165,467,186.63	76,156,964.17	186,918,727.34	115,076,000.66

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