徽商期货—基金理财

广发沪港深新机遇股票（001764）单位净值（2024-03-04）：0.8700（1.75%）购买

成立日期：2016-05-27 基金经理：-- 类型：股票型 广发基金 资产规模：9.45亿元（截止至：2023年12月31日）

基本概况

分红送配

利润表

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（单位：元）

	2019-12-31	2019-06-30	2018-12-31	2018-06-30
一、收入：	210,238,400.26	129,444,252.44	-490,299,679.43	-174,761,402.18
1.利息收入	1,082,765.58	519,080.36	1,598,847.14	923,435.57
其中：存款利息收入	599,521.01	416,944.61	1,502,245.26	923,435.57
其中：债券利息收入	410,793.18	29,684.36	---	---
其中：资产支持证券利息收入	---	---	---	---
2.投资收益（损失以'-'填列）	31,027,868.15	-31,951,121.13	-238,137,068.34	-34,887,564.25
基中：股票投资收益	14,454,945.57	-41,549,918.26	-258,037,595.10	-49,765,795.39
基中：基金投资收益	---	---	---	---
基中：债券投资收益	131,819.08	---	---	---
其中：资产支持证券投资收益	---	---	---	---
其中：衍生工具收益	767,455.09	767,455.09	---	---
其中：股利收益	15,673,648.41	8,831,342.04	19,900,526.76	14,878,231.14
3.公允价值变动收益（损失以'-'填列）	177,111,653.19	160,556,250.55	-257,185,102.28	-143,604,853.35
4.汇兑收益（损失以'-'填列）	---	---	---	---
5.其他收入（损失以'-'填列）	1,016,113.34	320,042.66	3,423,644.05	2,807,579.85
减：二、费用	23,319,672.92	14,368,251.78	42,570,717.25	23,442,229.66
1.管理人报酬	13,030,425.71	7,855,911.51	25,867,797.25	15,303,994.71
2.托管费	2,171,737.53	1,309,318.55	4,311,299.52	2,550,665.84
3.销售服务费	---	---	---	---
4.交易费用	7,927,653.99	5,105,174.94	12,007,898.19	5,393,978.88
5.利息支出	---	---	---	---
其中：卖出回购金融资产支出	---	---	---	---
6.其他费用	187,090.40	95,081.93	383,722.29	193,590.23
三、利润总额（亏损总额以'-'号填列）	186,918,727.34	115,076,000.66	-532,870,396.68	-198,203,631.84
减：所得税费用	---	---	---	---
四、净利润（亏损总额以'-'号填列）	186,918,727.34	115,076,000.66	-532,870,396.68	-198,203,631.84

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