徽商期货—基金理财

广发沪港深新机遇股票（001764）单位净值（2024-03-04）：0.8700（1.75%）购买

成立日期：2016-05-27 基金经理：-- 类型：股票型 广发基金 资产规模：9.45亿元（截止至：2023年12月31日）

基本概况

分红送配

利润表

其他基金基金费率查询：

按报告期
按年度浏览

（单位：元）

	2018-12-31	2018-06-30	2017-12-31	2017-06-30
一、收入：	-490,299,679.43	-174,761,402.18	396,221,129.11	209,332,395.34
1.利息收入	1,598,847.14	923,435.57	1,086,875.50	616,405.88
其中：存款利息收入	1,502,245.26	923,435.57	1,086,875.50	616,405.88
其中：债券利息收入	---	---	---	---
其中：资产支持证券利息收入	---	---	---	---
2.投资收益（损失以'-'填列）	-238,137,068.34	-34,887,564.25	196,554,510.16	37,952,792.38
基中：股票投资收益	-258,037,595.10	-49,765,795.39	181,867,931.83	29,339,972.33
基中：基金投资收益	---	---	---	---
基中：债券投资收益	---	---	---	---
其中：资产支持证券投资收益	---	---	---	---
其中：衍生工具收益	---	---	---	---
其中：股利收益	19,900,526.76	14,878,231.14	14,686,578.33	8,612,820.05
3.公允价值变动收益（损失以'-'填列）	-257,185,102.28	-143,604,853.35	193,287,837.01	167,970,246.07
4.汇兑收益（损失以'-'填列）	---	---	---	---
5.其他收入（损失以'-'填列）	3,423,644.05	2,807,579.85	5,291,906.44	2,792,951.01
减：二、费用	42,570,717.25	23,442,229.66	35,803,099.77	18,268,604.39
1.管理人报酬	25,867,797.25	15,303,994.71	21,541,943.97	11,396,900.96
2.托管费	4,311,299.52	2,550,665.84	3,590,323.99	1,899,483.51
3.销售服务费	---	---	---	---
4.交易费用	12,007,898.19	5,393,978.88	10,303,921.21	4,790,144.31
5.利息支出	---	---	---	---
其中：卖出回购金融资产支出	---	---	---	---
6.其他费用	383,722.29	193,590.23	366,910.60	182,075.61
三、利润总额（亏损总额以'-'号填列）	-532,870,396.68	-198,203,631.84	360,418,029.34	191,063,790.95
减：所得税费用	---	---	---	---
四、净利润（亏损总额以'-'号填列）	-532,870,396.68	-198,203,631.84	360,418,029.34	191,063,790.95

基金档案