徽商期货—基金理财

广发沪港深新机遇股票（001764）单位净值（2024-03-04）：0.8700（1.75%）购买

成立日期：2016-05-27 基金经理：-- 类型：股票型 广发基金 资产规模：9.45亿元（截止至：2023年12月31日）

基本概况

分红送配

利润表

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（单位：元）

	2022-12-31	2022-06-30	2021-12-31	2021-06-30
一、收入：	-224,272,117.96	-44,122,132.26	-668,375,666.23	-178,133,350.48
1.利息收入	472,915.99	258,569.38	1,571,054.17	956,806.56
其中：存款利息收入	472,915.99	258,569.38	1,249,861.20	861,037.67
其中：债券利息收入	---	---	321,192.97	95,768.89
其中：资产支持证券利息收入	---	---	---	---
2.投资收益（损失以'-'填列）	-389,041,041.76	-297,495,322.32	-460,726,751.97	-290,002,348.61
基中：股票投资收益	-400,552,642.60	-307,351,132.31	-469,978,488.84	-294,996,485.17
基中：基金投资收益	---	---	---	---
基中：债券投资收益	371,425.89	159,716.83	-212,514.84	-45,484.50
其中：资产支持证券投资收益	---	---	---	---
其中：衍生工具收益	---	---	---	---
其中：股利收益	11,140,174.95	9,696,093.16	9,464,251.71	5,039,621.06
3.公允价值变动收益（损失以'-'填列）	163,416,871.60	252,941,941.94	-218,696,396.29	103,475,065.56
4.汇兑收益（损失以'-'填列）	---	---	---	---
5.其他收入（损失以'-'填列）	879,136.21	172,678.74	9,476,427.86	7,437,126.01
减：二、费用	21,635,863.40	10,101,443.69	60,824,324.43	39,726,531.21
1.管理人报酬	18,299,928.73	8,536,992.19	33,105,056.82	20,694,154.90
2.托管费	3,049,988.10	1,422,832.03	5,517,509.56	3,449,025.87
3.销售服务费	---	---	---	---
4.交易费用	---	---	21,972,333.18	15,488,094.80
5.利息支出	---	---	---	---
其中：卖出回购金融资产支出	---	---	---	---
6.其他费用	285,946.57	141,619.47	229,424.87	95,255.64
三、利润总额（亏损总额以'-'号填列）	-245,907,981.36	-54,223,575.95	-729,199,990.66	-217,859,881.69
减：所得税费用	---	---	---	---
四、净利润（亏损总额以'-'号填列）	-245,907,981.36	-54,223,575.95	-729,199,990.66	-217,859,881.69

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