徽商期货—基金理财

华商智能生活灵活配置混合（001822）单位净值（2024-03-04）：1.5480（0.06%）购买

成立日期：2015-11-13 基金经理：-- 类型：混合型 华商基金 资产规模：18.92亿元（截止至：2023年12月31日）

持有人结构

利润表

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（单位：元）

	2016-12-31	2016-06-30
一、收入：	-66,677,685.98	-60,588,134.73
1.利息收入	758,067.30	429,220.20
其中：存款利息收入	758,067.30	429,220.20
其中：债券利息收入	---	---
其中：资产支持证券利息收入	---	---
2.投资收益（损失以'-'填列）	-12,650,629.30	-22,227,797.01
基中：股票投资收益	-14,344,560.38	-23,806,429.40
基中：基金投资收益	---	---
基中：债券投资收益	---	---
其中：资产支持证券投资收益	---	---
其中：衍生工具收益	---	---
其中：股利收益	1,693,931.08	1,578,632.39
3.公允价值变动收益（损失以'-'填列）	-55,093,340.71	-38,988,129.76
4.汇兑收益（损失以'-'填列）	---	---
5.其他收入（损失以'-'填列）	308,216.73	198,571.84
减：二、费用	13,929,933.97	7,661,748.70
1.管理人报酬	8,195,889.87	4,195,985.32
2.托管费	1,365,981.61	699,330.88
3.销售服务费	---	---
4.交易费用	3,993,236.83	2,578,936.39
5.利息支出	---	---
其中：卖出回购金融资产支出	---	---
6.其他费用	374,825.66	187,496.11
三、利润总额（亏损总额以'-'号填列）	-80,607,619.95	-68,249,883.43
减：所得税费用	---	---
四、净利润（亏损总额以'-'号填列）	-80,607,619.95	-68,249,883.43