徽商期货—基金理财

华商智能生活灵活配置混合（001822）单位净值（2024-03-04）：1.5480（0.06%）购买

成立日期：2015-11-13 基金经理：-- 类型：混合型 华商基金 资产规模：18.92亿元（截止至：2023年12月31日）

基本概况

分红送配

利润表

其他基金基金费率查询：

按报告期
按年度浏览

（单位：元）

	2021-12-31	2021-06-30	2020-12-31	2020-06-30
一、收入：	131,789,217.26	36,281,002.40	124,863,577.42	76,350,288.44
1.利息收入	249,315.63	51,292.45	143,966.49	68,132.12
其中：存款利息收入	249,094.03	51,232.49	143,954.67	68,132.12
其中：债券利息收入	221.60	59.96	11.82	---
其中：资产支持证券利息收入	---	---	---	---
2.投资收益（损失以'-'填列）	116,908,419.82	40,815,826.10	100,046,183.07	58,529,966.81
基中：股票投资收益	116,626,025.41	40,584,085.64	99,179,123.00	58,152,454.03
基中：基金投资收益	---	---	---	---
基中：债券投资收益	28,558.28	29,058.28	32,833.89	---
其中：资产支持证券投资收益	---	---	---	---
其中：衍生工具收益	---	---	---	---
其中：股利收益	253,836.13	202,682.18	834,226.18	377,512.78
3.公允价值变动收益（损失以'-'填列）	11,006,409.49	-4,975,237.01	23,386,338.84	17,312,537.30
4.汇兑收益（损失以'-'填列）	---	---	---	---
5.其他收入（损失以'-'填列）	3,625,072.32	389,120.86	1,287,089.02	439,652.21
减：二、费用	18,984,771.85	5,501,430.39	10,299,633.10	3,326,273.67
1.管理人报酬	7,451,972.02	1,275,903.09	3,351,162.79	1,243,970.55
2.托管费	1,241,995.38	212,650.50	558,527.08	207,328.39
3.销售服务费	---	---	---	---
4.交易费用	10,092,062.99	3,914,635.67	6,190,816.32	1,778,297.72
5.利息支出	---	---	---	---
其中：卖出回购金融资产支出	---	---	---	---
6.其他费用	198,741.25	98,240.92	199,126.87	96,677.01
三、利润总额（亏损总额以'-'号填列）	112,804,445.41	30,779,572.01	114,563,944.32	73,024,014.77
减：所得税费用	---	---	---	---
四、净利润（亏损总额以'-'号填列）	112,804,445.41	30,779,572.01	114,563,944.32	73,024,014.77

基金档案