徽商期货—基金理财

华商智能生活灵活配置混合（001822）单位净值（2024-03-04）：1.5480（0.06%）购买

成立日期：2015-11-13 基金经理：-- 类型：混合型 华商基金 资产规模：18.92亿元（截止至：2023年12月31日）

基本概况

分红送配

利润表

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（单位：元）

	2020-12-31	2020-06-30	2019-12-31	2019-06-30
一、收入：	124,863,577.42	76,350,288.44	74,876,060.46	7,189,974.27
1.利息收入	143,966.49	68,132.12	661,857.80	507,322.29
其中：存款利息收入	143,954.67	68,132.12	593,267.82	452,554.31
其中：债券利息收入	11.82	---	13,822.00	---
其中：资产支持证券利息收入	---	---	---	---
2.投资收益（损失以'-'填列）	100,046,183.07	58,529,966.81	32,443,898.13	-19,231,471.90
基中：股票投资收益	99,179,123.00	58,152,454.03	31,177,273.58	-20,309,620.47
基中：基金投资收益	---	---	---	---
基中：债券投资收益	32,833.89	---	-42,974.10	---
其中：资产支持证券投资收益	---	---	---	---
其中：衍生工具收益	---	---	---	---
其中：股利收益	834,226.18	377,512.78	1,309,598.65	1,078,148.57
3.公允价值变动收益（损失以'-'填列）	23,386,338.84	17,312,537.30	41,677,673.69	25,890,639.12
4.汇兑收益（损失以'-'填列）	---	---	---	---
5.其他收入（损失以'-'填列）	1,287,089.02	439,652.21	92,630.84	23,484.76
减：二、费用	10,299,633.10	3,326,273.67	6,637,894.82	2,772,480.61
1.管理人报酬	3,351,162.79	1,243,970.55	3,264,649.77	1,587,354.60
2.托管费	558,527.08	207,328.39	544,108.29	264,559.10
3.销售服务费	---	---	---	---
4.交易费用	6,190,816.32	1,778,297.72	2,637,015.06	791,794.90
5.利息支出	---	---	---	---
其中：卖出回购金融资产支出	---	---	---	---
6.其他费用	199,126.87	96,677.01	192,121.70	128,772.01
三、利润总额（亏损总额以'-'号填列）	114,563,944.32	73,024,014.77	68,238,165.64	4,417,493.66
减：所得税费用	---	---	---	---
四、净利润（亏损总额以'-'号填列）	114,563,944.32	73,024,014.77	68,238,165.64	4,417,493.66

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