徽商期货—基金理财

华商智能生活灵活配置混合（001822）单位净值（2024-03-04）：1.5480（0.06%）购买

成立日期：2015-11-13 基金经理：-- 类型：混合型 华商基金 资产规模：18.92亿元（截止至：2023年12月31日）

基本概况

分红送配

利润表

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（单位：元）

	2019-12-31	2019-06-30	2018-12-31	2018-06-30
一、收入：	74,876,060.46	7,189,974.27	-7,814,889.70	13,152,123.78
1.利息收入	661,857.80	507,322.29	788,302.56	156,969.02
其中：存款利息收入	593,267.82	452,554.31	566,696.76	142,477.26
其中：债券利息收入	13,822.00	---	---	---
其中：资产支持证券利息收入	---	---	---	---
2.投资收益（损失以'-'填列）	32,443,898.13	-19,231,471.90	-43,048,226.08	-40,662,737.83
基中：股票投资收益	31,177,273.58	-20,309,620.47	-44,531,671.12	-41,968,357.97
基中：基金投资收益	---	---	---	---
基中：债券投资收益	-42,974.10	---	---	---
其中：资产支持证券投资收益	---	---	---	---
其中：衍生工具收益	---	---	---	---
其中：股利收益	1,309,598.65	1,078,148.57	1,483,445.04	1,305,620.14
3.公允价值变动收益（损失以'-'填列）	41,677,673.69	25,890,639.12	34,034,796.71	53,299,801.60
4.汇兑收益（损失以'-'填列）	---	---	---	---
5.其他收入（损失以'-'填列）	92,630.84	23,484.76	410,237.11	358,090.99
减：二、费用	6,637,894.82	2,772,480.61	7,799,681.07	3,494,112.99
1.管理人报酬	3,264,649.77	1,587,354.60	3,922,070.51	2,057,553.14
2.托管费	544,108.29	264,559.10	653,678.35	342,925.49
3.销售服务费	---	---	---	---
4.交易费用	2,637,015.06	791,794.90	2,850,179.54	911,049.17
5.利息支出	---	---	---	---
其中：卖出回购金融资产支出	---	---	---	---
6.其他费用	192,121.70	128,772.01	373,752.67	182,585.19
三、利润总额（亏损总额以'-'号填列）	68,238,165.64	4,417,493.66	-15,614,570.77	9,658,010.79
减：所得税费用	---	---	---	---
四、净利润（亏损总额以'-'号填列）	68,238,165.64	4,417,493.66	-15,614,570.77	9,658,010.79

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