徽商期货—基金理财

华商智能生活灵活配置混合（001822）单位净值（2024-03-04）：1.5480（0.06%）购买

成立日期：2015-11-13 基金经理：-- 类型：混合型 华商基金 资产规模：18.92亿元（截止至：2023年12月31日）

基本概况

分红送配

利润表

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（单位：元）

	2018-12-31	2018-06-30	2017-12-31	2017-06-30
一、收入：	-7,814,889.70	13,152,123.78	-17,726,898.23	-16,120,078.86
1.利息收入	788,302.56	156,969.02	1,658,760.12	884,726.55
其中：存款利息收入	566,696.76	142,477.26	499,674.34	322,228.85
其中：债券利息收入	---	---	---	---
其中：资产支持证券利息收入	---	---	---	---
2.投资收益（损失以'-'填列）	-43,048,226.08	-40,662,737.83	-8,298,204.27	-298,205.87
基中：股票投资收益	-44,531,671.12	-41,968,357.97	-9,596,286.87	-1,189,497.52
基中：基金投资收益	---	---	---	---
基中：债券投资收益	---	---	---	---
其中：资产支持证券投资收益	---	---	---	---
其中：衍生工具收益	---	---	---	---
其中：股利收益	1,483,445.04	1,305,620.14	1,298,082.60	891,291.65
3.公允价值变动收益（损失以'-'填列）	34,034,796.71	53,299,801.60	-11,202,678.46	-16,744,516.50
4.汇兑收益（损失以'-'填列）	---	---	---	---
5.其他收入（损失以'-'填列）	410,237.11	358,090.99	115,224.38	37,916.96
减：二、费用	7,799,681.07	3,494,112.99	9,154,010.49	5,061,088.67
1.管理人报酬	3,922,070.51	2,057,553.14	5,986,863.77	3,266,728.23
2.托管费	653,678.35	342,925.49	997,810.71	544,454.76
3.销售服务费	---	---	---	---
4.交易费用	2,850,179.54	911,049.17	1,794,191.68	1,061,913.81
5.利息支出	---	---	---	---
其中：卖出回购金融资产支出	---	---	---	---
6.其他费用	373,752.67	182,585.19	375,144.33	187,991.87
三、利润总额（亏损总额以'-'号填列）	-15,614,570.77	9,658,010.79	-26,880,908.72	-21,181,167.53
减：所得税费用	---	---	---	---
四、净利润（亏损总额以'-'号填列）	-15,614,570.77	9,658,010.79	-26,880,908.72	-21,181,167.53

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