徽商期货—基金理财

华商新兴活力混合（001933）单位净值（2024-03-04）：1.5800（0.13%）购买

成立日期：2016-02-25 基金经理：-- 类型：混合型 华商基金 资产规模：6.89亿元（截止至：2023年12月31日）

持有人结构

利润表

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（单位：元）

	2016-12-31	2016-06-30
一、收入：	4,863,427.96	1,817,230.35
1.利息收入	893,473.86	650,199.77
其中：存款利息收入	485,688.91	242,414.82
其中：债券利息收入	---	---
其中：资产支持证券利息收入	---	---
2.投资收益（损失以'-'填列）	4,841,255.64	-501,245.67
基中：股票投资收益	4,686,863.20	-504,445.67
基中：基金投资收益	---	---
基中：债券投资收益	---	---
其中：资产支持证券投资收益	---	---
其中：衍生工具收益	---	---
其中：股利收益	154,392.44	3,200.00
3.公允价值变动收益（损失以'-'填列）	-1,314,970.90	1,335,559.12
4.汇兑收益（损失以'-'填列）	---	---
5.其他收入（损失以'-'填列）	443,669.36	332,717.13
减：二、费用	2,490,081.84	1,140,479.80
1.管理人报酬	1,497,030.18	770,217.41
2.托管费	249,505.03	128,369.56
3.销售服务费	---	---
4.交易费用	450,076.24	129,891.58
5.利息支出	---	---
其中：卖出回购金融资产支出	---	---
6.其他费用	293,470.39	112,001.25
三、利润总额（亏损总额以'-'号填列）	2,373,346.12	676,750.55
减：所得税费用	---	---
四、净利润（亏损总额以'-'号填列）	2,373,346.12	676,750.55