徽商期货—基金理财

华商新兴活力混合（001933）单位净值（2024-03-04）：1.5800（0.13%）购买

成立日期：2016-02-25 基金经理：-- 类型：混合型 华商基金 资产规模：6.89亿元（截止至：2023年12月31日）

基本概况

分红送配

利润表

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（单位：元）

	2022-12-31	2022-06-30	2021-12-31	2021-06-30
一、收入：	-309,067,546.32	-62,356,232.03	45,893,229.06	11,246,212.59
1.利息收入	623,329.07	152,016.25	104,787.85	35,046.69
其中：存款利息收入	623,329.07	152,016.25	104,718.48	34,977.32
其中：债券利息收入	---	---	69.37	69.37
其中：资产支持证券利息收入	---	---	---	---
2.投资收益（损失以'-'填列）	-275,516,211.64	-166,829,922.29	57,186,113.53	20,774,173.63
基中：股票投资收益	-278,670,844.54	-168,737,338.11	57,010,013.41	20,618,008.51
基中：基金投资收益	---	---	---	---
基中：债券投资收益	889,449.16	---	33,598.64	33,598.64
其中：资产支持证券投资收益	---	---	---	---
其中：衍生工具收益	---	---	---	---
其中：股利收益	2,265,183.74	1,907,415.82	142,501.48	122,566.48
3.公允价值变动收益（损失以'-'填列）	-38,112,761.05	102,818,295.57	-12,407,619.88	-9,729,984.62
4.汇兑收益（损失以'-'填列）	---	---	---	---
5.其他收入（损失以'-'填列）	3,938,097.30	1,503,378.44	1,009,947.56	166,976.89
减：二、费用	24,112,652.29	6,131,611.97	8,786,234.23	4,058,143.07
1.管理人报酬	20,472,591.25	5,171,444.41	3,095,803.77	903,078.60
2.托管费	3,412,098.54	861,907.41	515,967.29	150,513.11
3.销售服务费	---	---	---	---
4.交易费用	---	---	4,991,275.94	2,913,057.21
5.利息支出	---	---	---	---
其中：卖出回购金融资产支出	---	---	---	---
6.其他费用	227,960.18	98,260.15	183,186.99	91,493.91
三、利润总额（亏损总额以'-'号填列）	-333,180,198.61	-68,487,844.00	37,106,994.83	7,188,069.52
减：所得税费用	---	---	---	---
四、净利润（亏损总额以'-'号填列）	-333,180,198.61	-68,487,844.00	37,106,994.83	7,188,069.52

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