徽商期货—基金理财

华商新兴活力混合（001933）单位净值（2024-03-04）：1.5800（0.13%）购买

成立日期：2016-02-25 基金经理：-- 类型：混合型 华商基金 资产规模：6.89亿元（截止至：2023年12月31日）

基本概况

分红送配

利润表

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（单位：元）

	2021-12-31	2021-06-30	2020-12-31	2020-06-30
一、收入：	45,893,229.06	11,246,212.59	89,309,309.02	55,845,931.32
1.利息收入	104,787.85	35,046.69	84,093.10	35,793.14
其中：存款利息收入	104,718.48	34,977.32	84,081.94	35,793.14
其中：债券利息收入	69.37	69.37	11.16	---
其中：资产支持证券利息收入	---	---	---	---
2.投资收益（损失以'-'填列）	57,186,113.53	20,774,173.63	69,811,790.49	40,815,633.35
基中：股票投资收益	57,010,013.41	20,618,008.51	69,175,931.29	40,565,353.03
基中：基金投资收益	---	---	---	---
基中：债券投资收益	33,598.64	33,598.64	30,791.15	---
其中：资产支持证券投资收益	---	---	---	---
其中：衍生工具收益	---	---	---	---
其中：股利收益	142,501.48	122,566.48	605,068.05	250,280.32
3.公允价值变动收益（损失以'-'填列）	-12,407,619.88	-9,729,984.62	18,922,640.55	14,907,369.91
4.汇兑收益（损失以'-'填列）	---	---	---	---
5.其他收入（损失以'-'填列）	1,009,947.56	166,976.89	490,784.88	87,134.92
减：二、费用	8,786,234.23	4,058,143.07	8,061,571.56	2,589,768.74
1.管理人报酬	3,095,803.77	903,078.60	2,613,629.86	964,845.00
2.托管费	515,967.29	150,513.11	435,605.01	160,807.55
3.销售服务费	---	---	---	---
4.交易费用	4,991,275.94	2,913,057.21	4,828,129.52	1,373,135.33
5.利息支出	---	---	---	---
其中：卖出回购金融资产支出	---	---	---	---
6.其他费用	183,186.99	91,493.91	184,207.13	90,980.86
三、利润总额（亏损总额以'-'号填列）	37,106,994.83	7,188,069.52	81,247,737.46	53,256,162.58
减：所得税费用	---	---	---	---
四、净利润（亏损总额以'-'号填列）	37,106,994.83	7,188,069.52	81,247,737.46	53,256,162.58

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