徽商期货—基金理财

华商新兴活力混合（001933）单位净值（2024-03-04）：1.5800（0.13%）购买

成立日期：2016-02-25 基金经理：-- 类型：混合型 华商基金 资产规模：6.89亿元（截止至：2023年12月31日）

基本概况

分红送配

利润表

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（单位：元）

	2019-12-31	2019-06-30	2018-12-31	2018-06-30
一、收入：	36,791,640.75	8,174,738.91	-19,541,901.04	-8,271,009.53
1.利息收入	178,575.78	84,549.66	415,092.25	281,881.94
其中：存款利息收入	99,342.37	22,535.08	103,307.39	66,240.89
其中：债券利息收入	6,865.57	2,926.99	34,345.44	28,918.13
其中：资产支持证券利息收入	---	---	---	---
2.投资收益（损失以'-'填列）	21,869,504.06	4,726,141.16	-16,480,044.29	-7,661,438.51
基中：股票投资收益	21,220,685.03	4,274,109.95	-17,562,948.15	-8,954,202.14
基中：基金投资收益	---	---	---	---
基中：债券投资收益	328,891.65	302,807.50	574,077.95	845,979.65
其中：资产支持证券投资收益	---	---	---	---
其中：衍生工具收益	---	---	---	---
其中：股利收益	319,927.38	149,223.71	508,825.91	446,783.98
3.公允价值变动收益（损失以'-'填列）	14,468,287.43	3,351,140.78	-3,566,830.22	-955,021.72
4.汇兑收益（损失以'-'填列）	---	---	---	---
5.其他收入（损失以'-'填列）	275,273.48	12,907.31	89,881.22	63,568.76
减：二、费用	3,322,170.45	1,060,576.34	5,028,647.82	3,373,928.52
1.管理人报酬	1,241,627.69	318,035.42	1,209,969.10	776,720.59
2.托管费	206,937.91	53,005.87	201,661.54	129,453.42
3.销售服务费	---	---	---	---
4.交易费用	1,760,649.42	585,686.83	3,254,301.21	2,287,491.79
5.利息支出	---	---	---	---
其中：卖出回购金融资产支出	---	---	---	---
6.其他费用	112,944.47	103,837.69	362,592.30	180,158.57
三、利润总额（亏损总额以'-'号填列）	33,469,470.30	7,114,162.57	-24,570,548.86	-11,644,938.05
减：所得税费用	---	---	---	---
四、净利润（亏损总额以'-'号填列）	33,469,470.30	7,114,162.57	-24,570,548.86	-11,644,938.05

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