徽商期货—基金理财

华商新兴活力混合（001933）单位净值（2024-03-04）：1.5800（0.13%）购买

成立日期：2016-02-25 基金经理：-- 类型：混合型 华商基金 资产规模：6.89亿元（截止至：2023年12月31日）

基本概况

分红送配

利润表

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（单位：元）

	2018-12-31	2018-06-30	2017-12-31	2017-06-30
一、收入：	-19,541,901.04	-8,271,009.53	10,329,126.59	313,801.12
1.利息收入	415,092.25	281,881.94	461,713.55	77,812.37
其中：存款利息收入	103,307.39	66,240.89	149,666.57	77,812.37
其中：债券利息收入	34,345.44	28,918.13	500.43	---
其中：资产支持证券利息收入	---	---	---	---
2.投资收益（损失以'-'填列）	-16,480,044.29	-7,661,438.51	7,068,855.27	-2,487,273.94
基中：股票投资收益	-17,562,948.15	-8,954,202.14	6,907,749.47	-2,666,897.05
基中：基金投资收益	---	---	---	---
基中：债券投资收益	574,077.95	845,979.65	---	---
其中：资产支持证券投资收益	---	---	---	---
其中：衍生工具收益	---	---	---	---
其中：股利收益	508,825.91	446,783.98	161,105.80	179,623.11
3.公允价值变动收益（损失以'-'填列）	-3,566,830.22	-955,021.72	2,765,385.52	2,708,096.57
4.汇兑收益（损失以'-'填列）	---	---	---	---
5.其他收入（损失以'-'填列）	89,881.22	63,568.76	33,172.25	15,166.12
减：二、费用	5,028,647.82	3,373,928.52	3,247,883.35	956,598.98
1.管理人报酬	1,209,969.10	776,720.59	1,078,054.44	443,874.36
2.托管费	201,661.54	129,453.42	179,675.70	73,979.04
3.销售服务费	---	---	---	---
4.交易费用	3,254,301.21	2,287,491.79	1,637,090.95	268,755.00
5.利息支出	---	---	---	---
其中：卖出回购金融资产支出	---	---	---	---
6.其他费用	362,592.30	180,158.57	353,062.26	169,990.58
三、利润总额（亏损总额以'-'号填列）	-24,570,548.86	-11,644,938.05	7,081,243.24	-642,797.86
减：所得税费用	---	---	---	---
四、净利润（亏损总额以'-'号填列）	-24,570,548.86	-11,644,938.05	7,081,243.24	-642,797.86

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