徽商期货—基金理财

广发稳安保本（002295）单位净值（2024-03-04）：1.7746（1.93%）购买

成立日期：2016-02-04 基金经理：-- 类型：混合型 广发基金 资产规模：1.45亿元（截止至：2023年12月31日）

基本概况

分红送配

利润表

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（单位：元）

	2017-12-31	2017-06-30	2016-12-31	2016-06-30
一、收入：	160,292,465.66	84,896,304.57	89,016,534.16	57,634,629.38
1.利息收入	102,361,488.58	55,834,298.47	99,597,759.18	44,951,730.40
其中：存款利息收入	23,139,404.53	13,094,481.19	20,956,090.93	18,708,896.70
其中：债券利息收入	52,131,909.03	25,280,913.83	71,884,428.41	22,882,765.49
其中：资产支持证券利息收入	5,521,827.96	---	---	---
2.投资收益（损失以'-'填列）	26,094,672.12	14,546,856.41	857,066.03	2,303,016.13
基中：股票投资收益	39,331,854.80	17,877,514.60	16,887,435.78	533,968.85
基中：基金投资收益	---	---	---	---
基中：债券投资收益	-14,746,884.96	-4,633,589.79	-16,640,145.59	1,139,653.78
其中：资产支持证券投资收益	---	---	---	---
其中：衍生工具收益	---	---	---	---
其中：股利收益	1,509,702.28	1,302,931.60	609,775.84	629,393.50
3.公允价值变动收益（损失以'-'填列）	28,398,446.29	11,838,849.26	-14,527,709.95	8,958,444.81
4.汇兑收益（损失以'-'填列）	---	---	---	---
5.其他收入（损失以'-'填列）	3,437,858.67	2,676,300.43	3,089,418.90	1,421,438.04
减：二、费用	38,973,959.22	20,659,841.51	48,198,984.34	21,800,075.37
1.管理人报酬	31,594,880.31	17,172,851.20	40,068,475.14	18,152,838.12
2.托管费	5,265,813.39	2,862,141.88	6,678,079.33	3,025,473.08
3.销售服务费	---	---	---	---
4.交易费用	1,274,557.13	286,623.25	562,231.54	37,139.25
5.利息支出	372,692.90	99,821.37	466,240.59	396,556.58
其中：卖出回购金融资产支出	372,692.90	99,821.37	466,240.59	396,556.58
6.其他费用	466,015.49	238,403.81	423,957.74	188,068.34
三、利润总额（亏损总额以'-'号填列）	121,318,506.44	64,236,463.06	40,817,549.82	35,834,554.01
减：所得税费用	---	---	---	---
四、净利润（亏损总额以'-'号填列）	121,318,506.44	64,236,463.06	40,817,549.82	35,834,554.01

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