徽商期货—基金理财

广发稳安保本（002295）单位净值（2024-03-04）：1.7746（1.93%）购买

成立日期：2016-02-04 基金经理：-- 类型：混合型 广发基金 资产规模：1.45亿元（截止至：2023年12月31日）

基本概况

分红送配

利润表

其他基金基金费率查询：

按报告期
按年度浏览

（单位：元）

	2018-12-31	2018-06-30	2017-12-31	2017-06-30
一、收入：	51,956,131.09	40,856,467.06	160,292,465.66	84,896,304.57
1.利息收入	53,725,312.73	31,278,089.98	102,361,488.58	55,834,298.47
其中：存款利息收入	6,659,257.11	6,622,039.05	23,139,404.53	13,094,481.19
其中：债券利息收入	39,539,591.21	19,335,452.33	52,131,909.03	25,280,913.83
其中：资产支持证券利息收入	6,329,556.91	4,656,141.67	5,521,827.96	---
2.投资收益（损失以'-'填列）	19,511,153.21	27,217,584.66	26,094,672.12	14,546,856.41
基中：股票投资收益	14,713,154.61	22,442,399.46	39,331,854.80	17,877,514.60
基中：基金投资收益	---	---	---	---
基中：债券投资收益	1,792,019.86	2,026,791.20	-14,746,884.96	-4,633,589.79
其中：资产支持证券投资收益	1,376,448.22	1,376,448.22	---	---
其中：衍生工具收益	---	---	---	---
其中：股利收益	1,629,530.52	1,371,945.78	1,509,702.28	1,302,931.60
3.公允价值变动收益（损失以'-'填列）	-21,473,167.46	-17,818,016.44	28,398,446.29	11,838,849.26
4.汇兑收益（损失以'-'填列）	---	---	---	---
5.其他收入（损失以'-'填列）	192,832.61	178,808.86	3,437,858.67	2,676,300.43
减：二、费用	20,355,609.24	12,109,064.47	38,973,959.22	20,659,841.51
1.管理人报酬	15,607,572.81	9,241,849.81	31,594,880.31	17,172,851.20
2.托管费	2,601,262.09	1,540,308.30	5,265,813.39	2,862,141.88
3.销售服务费	---	---	---	---
4.交易费用	1,060,815.20	586,724.16	1,274,557.13	286,623.25
5.利息支出	558,738.31	462,138.63	372,692.90	99,821.37
其中：卖出回购金融资产支出	558,738.31	462,138.63	372,692.90	99,821.37
6.其他费用	439,667.08	224,879.61	466,015.49	238,403.81
三、利润总额（亏损总额以'-'号填列）	31,600,521.85	28,747,402.59	121,318,506.44	64,236,463.06
减：所得税费用	---	---	---	---
四、净利润（亏损总额以'-'号填列）	31,600,521.85	28,747,402.59	121,318,506.44	64,236,463.06

基金档案