徽商期货—基金理财

广发稳安保本（002295）单位净值（2024-03-04）：1.7746（1.93%）购买

成立日期：2016-02-04 基金经理：-- 类型：混合型 广发基金 资产规模：1.45亿元（截止至：2023年12月31日）

基本概况

分红送配

利润表

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（单位：元）

	2019-12-31	2019-06-30	2019-02-14	2018-12-31
一、收入：	27,375,916.58	11,086,649.55	7,388,940.71	51,956,131.09
1.利息收入	6,977,288.78	2,478,629.37	2,813,746.69	53,725,312.73
其中：存款利息收入	214,290.34	192,032.05	204,173.26	6,659,257.11
其中：债券利息收入	5,934,677.92	1,788,042.49	2,063,150.51	39,539,591.21
其中：资产支持证券利息收入	507,811.30	210,240.35	---	6,329,556.91
2.投资收益（损失以'-'填列）	8,412,435.13	1,262,606.11	-3,028,747.25	19,511,153.21
基中：股票投资收益	6,112,029.31	519,483.91	-3,973,738.18	14,713,154.61
基中：基金投资收益	---	---	---	---
基中：债券投资收益	1,170,158.24	363,215.45	961,990.28	1,792,019.86
其中：资产支持证券投资收益	---	---	---	1,376,448.22
其中：衍生工具收益	---	---	---	---
其中：股利收益	1,130,247.58	379,906.75	-16,999.35	1,629,530.52
3.公允价值变动收益（损失以'-'填列）	11,881,953.80	7,342,011.14	7,602,431.12	-21,473,167.46
4.汇兑收益（损失以'-'填列）	---	---	---	---
5.其他收入（损失以'-'填列）	104,238.87	3,402.93	1,510.15	192,832.61
减：二、费用	5,453,872.56	2,153,957.11	1,505,492.12	20,355,609.24
1.管理人报酬	4,037,848.62	1,594,581.41	1,140,134.10	15,607,572.81
2.托管费	672,974.88	265,763.64	190,022.39	2,601,262.09
3.销售服务费	0.12	---	---	---
4.交易费用	316,532.37	126,651.87	130,007.86	1,060,815.20
5.利息支出	213,707.77	77,015.42	14,413.03	558,738.31
其中：卖出回购金融资产支出	213,707.77	77,015.42	14,413.03	558,738.31
6.其他费用	195,396.27	83,971.59	27,839.01	439,667.08
三、利润总额（亏损总额以'-'号填列）	21,922,044.02	8,932,692.44	5,883,448.59	31,600,521.85
减：所得税费用	---	---	---	---
四、净利润（亏损总额以'-'号填列）	21,922,044.02	8,932,692.44	5,883,448.59	31,600,521.85

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