徽商期货—基金理财

广发稳安保本（002295）单位净值（2024-03-04）：1.7746（1.93%）购买

成立日期：2016-02-04 基金经理：-- 类型：混合型 广发基金 资产规模：1.45亿元（截止至：2023年12月31日）

基本概况

分红送配

利润表

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（单位：元）

	2021-12-31	2021-06-30	2020-12-31	2020-06-30
一、收入：	49,946,751.13	13,943,882.67	109,288,006.40	49,968,939.83
1.利息收入	295,835.20	221,018.75	1,219,123.81	1,165,496.33
其中：存款利息收入	134,287.00	87,143.80	107,088.54	66,000.74
其中：债券利息收入	104,018.65	77,286.50	952,738.79	940,199.11
其中：资产支持证券利息收入	---	---	159,296.48	159,296.48
2.投资收益（损失以'-'填列）	66,431,474.46	33,512,681.39	80,632,409.31	32,939,499.75
基中：股票投资收益	58,031,204.50	30,701,338.24	73,631,889.25	30,530,855.19
基中：基金投资收益	---	---	---	---
基中：债券投资收益	7,816,355.65	2,423,586.28	5,192,676.97	968,067.11
其中：资产支持证券投资收益	---	---	---	---
其中：衍生工具收益	---	---	---	---
其中：股利收益	583,914.31	387,756.87	1,807,843.09	1,440,577.45
3.公允价值变动收益（损失以'-'填列）	-17,123,904.79	-19,873,286.70	26,637,051.78	15,389,626.95
4.汇兑收益（损失以'-'填列）	---	---	---	---
5.其他收入（损失以'-'填列）	343,346.26	83,469.23	799,421.50	474,316.80
减：二、费用	6,826,497.11	3,307,203.50	6,257,465.31	2,944,358.58
1.管理人报酬	3,495,500.78	1,557,378.68	3,481,651.94	1,750,269.69
2.托管费	582,583.39	259,563.09	580,275.29	291,711.59
3.销售服务费	5,267.77	1,618.92	1,864.00	196.40
4.交易费用	2,547,404.10	1,391,089.87	1,984,506.46	790,197.04
5.利息支出	---	---	10,165.60	10,165.60
其中：卖出回购金融资产支出	---	---	10,165.60	10,165.60
6.其他费用	195,597.72	97,505.77	195,885.69	98,747.12
三、利润总额（亏损总额以'-'号填列）	43,120,254.02	10,636,679.17	103,030,541.09	47,024,581.25
减：所得税费用	---	---	---	---
四、净利润（亏损总额以'-'号填列）	43,120,254.02	10,636,679.17	103,030,541.09	47,024,581.25

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