徽商期货—基金理财

广发稳安保本（002295）单位净值（2024-03-04）：1.7746（1.93%）购买

成立日期：2016-02-04 基金经理：-- 类型：混合型 广发基金 资产规模：1.45亿元（截止至：2023年12月31日）

基本概况

分红送配

利润表

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（单位：元）

	2020-12-31	2020-06-30	2019-12-31	2019-06-30
一、收入：	109,288,006.40	49,968,939.83	27,375,916.58	11,086,649.55
1.利息收入	1,219,123.81	1,165,496.33	6,977,288.78	2,478,629.37
其中：存款利息收入	107,088.54	66,000.74	214,290.34	192,032.05
其中：债券利息收入	952,738.79	940,199.11	5,934,677.92	1,788,042.49
其中：资产支持证券利息收入	159,296.48	159,296.48	507,811.30	210,240.35
2.投资收益（损失以'-'填列）	80,632,409.31	32,939,499.75	8,412,435.13	1,262,606.11
基中：股票投资收益	73,631,889.25	30,530,855.19	6,112,029.31	519,483.91
基中：基金投资收益	---	---	---	---
基中：债券投资收益	5,192,676.97	968,067.11	1,170,158.24	363,215.45
其中：资产支持证券投资收益	---	---	---	---
其中：衍生工具收益	---	---	---	---
其中：股利收益	1,807,843.09	1,440,577.45	1,130,247.58	379,906.75
3.公允价值变动收益（损失以'-'填列）	26,637,051.78	15,389,626.95	11,881,953.80	7,342,011.14
4.汇兑收益（损失以'-'填列）	---	---	---	---
5.其他收入（损失以'-'填列）	799,421.50	474,316.80	104,238.87	3,402.93
减：二、费用	6,257,465.31	2,944,358.58	5,453,872.56	2,153,957.11
1.管理人报酬	3,481,651.94	1,750,269.69	4,037,848.62	1,594,581.41
2.托管费	580,275.29	291,711.59	672,974.88	265,763.64
3.销售服务费	1,864.00	196.40	0.12	---
4.交易费用	1,984,506.46	790,197.04	316,532.37	126,651.87
5.利息支出	10,165.60	10,165.60	213,707.77	77,015.42
其中：卖出回购金融资产支出	10,165.60	10,165.60	213,707.77	77,015.42
6.其他费用	195,885.69	98,747.12	195,396.27	83,971.59
三、利润总额（亏损总额以'-'号填列）	103,030,541.09	47,024,581.25	21,922,044.02	8,932,692.44
减：所得税费用	---	---	---	---
四、净利润（亏损总额以'-'号填列）	103,030,541.09	47,024,581.25	21,922,044.02	8,932,692.44

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