徽商期货—基金理财

广发稳鑫保本（002446）单位净值（2024-03-04）：1.9700（1.49%）购买

成立日期：2016-03-21 基金经理：-- 类型：混合型 广发基金 资产规模：26.87亿元（截止至：2023年12月31日）

持有人结构

利润表

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（单位：元）

	2016-12-31	2016-06-30
一、收入：	63,304,697.08	26,692,762.78
1.利息收入	64,562,194.19	23,794,376.10
其中：存款利息收入	13,897,116.81	11,424,839.46
其中：债券利息收入	42,703,502.87	9,571,017.42
其中：资产支持证券利息收入	---	---
2.投资收益（损失以'-'填列）	9,121,113.68	295,846.04
基中：股票投资收益	15,697,271.02	294,616.14
基中：基金投资收益	---	---
基中：债券投资收益	-6,638,076.27	---
其中：资产支持证券投资收益	---	---
其中：衍生工具收益	-30,100.00	---
其中：股利收益	92,018.93	1,229.90
3.公允价值变动收益（损失以'-'填列）	-11,650,410.98	2,337,357.61
4.汇兑收益（损失以'-'填列）	---	---
5.其他收入（损失以'-'填列）	1,271,800.19	265,183.03
减：二、费用	33,983,699.14	12,407,551.39
1.管理人报酬	27,222,485.05	9,868,747.00
2.托管费	4,537,080.75	1,644,791.13
3.销售服务费	---	---
4.交易费用	827,244.71	65,922.63
5.利息支出	966,943.91	682,161.13
其中：卖出回购金融资产支出	966,943.91	682,161.13
6.其他费用	429,944.72	145,929.50
三、利润总额（亏损总额以'-'号填列）	29,320,997.94	14,285,211.39
减：所得税费用	---	---
四、净利润（亏损总额以'-'号填列）	29,320,997.94	14,285,211.39