徽商期货—基金理财

广发稳鑫保本（002446）单位净值（2024-03-04）：1.9700（1.49%）购买

成立日期：2016-03-21 基金经理：-- 类型：混合型 广发基金 资产规模：26.87亿元（截止至：2023年12月31日）

基本概况

分红送配

利润表

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（单位：元）

	2018-12-31	2018-06-30	2017-12-31	2017-06-30
一、收入：	23,952,540.19	13,914,908.14	132,108,858.32	73,713,454.59
1.利息收入	40,518,154.01	24,658,637.72	83,233,905.70	48,387,039.58
其中：存款利息收入	5,684,436.00	5,601,818.36	21,348,276.56	17,174,492.52
其中：债券利息收入	32,855,195.95	17,165,849.97	55,576,179.49	25,356,717.97
其中：资产支持证券利息收入	---	0.00	---	---
2.投资收益（损失以'-'填列）	11,767,697.50	11,881,163.77	13,824,407.06	5,045,855.12
基中：股票投资收益	8,503,227.22	9,635,770.12	12,489,562.63	5,745,542.63
基中：基金投资收益	---	---	---	---
基中：债券投资收益	830,557.74	1,072,964.33	-857,254.75	-813,396.13
其中：资产支持证券投资收益	---	---	---	---
其中：衍生工具收益	---	---	37,500.00	---
其中：股利收益	2,433,912.54	1,172,429.32	2,154,599.18	113,708.62
3.公允价值变动收益（损失以'-'填列）	-28,534,005.04	-22,816,694.64	31,541,329.87	17,445,668.26
4.汇兑收益（损失以'-'填列）	---	---	---	---
5.其他收入（损失以'-'填列）	200,693.72	191,801.29	3,509,215.69	2,834,891.63
减：二、费用	15,791,631.12	9,574,589.04	30,556,557.14	18,122,420.11
1.管理人报酬	12,578,003.19	7,498,809.20	24,807,387.03	14,580,330.28
2.托管费	2,096,333.84	1,249,801.52	4,134,564.50	2,430,055.06
3.销售服务费	---	---	---	---
4.交易费用	316,830.92	298,145.61	861,643.33	626,901.84
5.利息支出	345,196.35	296,464.01	299,003.37	252,841.54
其中：卖出回购金融资产支出	345,196.35	296,464.01	299,003.37	252,841.54
6.其他费用	435,488.49	223,159.67	453,958.91	232,291.39
三、利润总额（亏损总额以'-'号填列）	8,160,909.07	4,340,319.10	101,552,301.18	55,591,034.48
减：所得税费用	---	---	---	---
四、净利润（亏损总额以'-'号填列）	8,160,909.07	4,340,319.10	101,552,301.18	55,591,034.48

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