徽商期货—基金理财

广发稳鑫保本（002446）单位净值（2024-03-04）：1.9700（1.49%）购买

成立日期：2016-03-21 基金经理：-- 类型：混合型 广发基金 资产规模：26.87亿元（截止至：2023年12月31日）

基本概况

分红送配

利润表

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（单位：元）

	2022-12-31	2022-06-30	2021-12-31	2021-06-30
一、收入：	-315,858,715.24	-96,807,568.55	205,502,560.88	147,436,702.61
1.利息收入	861,255.18	384,492.83	4,259,257.36	2,851,241.50
其中：存款利息收入	861,255.18	384,492.83	1,650,767.32	634,403.85
其中：债券利息收入	---	---	2,121,141.15	1,729,488.76
其中：资产支持证券利息收入	---	---	---	---
2.投资收益（损失以'-'填列）	-147,821,241.28	-178,683,900.91	309,680,446.91	226,016,863.38
基中：股票投资收益	-197,841,880.90	-175,284,657.19	285,665,604.12	224,007,588.70
基中：基金投资收益	---	---	---	---
基中：债券投资收益	43,762,086.63	-7,800,449.04	15,544,755.08	-6,714,923.45
其中：资产支持证券投资收益	---	---	---	---
其中：衍生工具收益	---	---	---	---
其中：股利收益	6,258,552.99	4,401,205.32	8,470,087.71	8,724,198.13
3.公允价值变动收益（损失以'-'填列）	-169,499,446.63	81,309,124.29	-113,772,988.38	-84,918,798.26
4.汇兑收益（损失以'-'填列）	---	---	---	---
5.其他收入（损失以'-'填列）	600,717.49	182,715.24	5,335,844.99	3,487,395.99
减：二、费用	30,028,612.61	10,836,035.87	61,648,594.88	29,071,891.56
1.管理人报酬	25,430,474.80	9,285,970.70	30,108,030.97	14,642,201.97
2.托管费	3,390,729.93	1,238,129.42	4,014,404.25	1,952,293.68
3.销售服务费	963,077.27	189,070.04	290,876.36	158,340.42
4.交易费用	---	---	26,983,104.85	12,197,658.13
5.利息支出	---	---	---	---
其中：卖出回购金融资产支出	---	---	---	---
6.其他费用	241,202.60	121,495.99	250,693.68	120,405.09
三、利润总额（亏损总额以'-'号填列）	-345,887,327.85	-107,643,604.42	143,853,966.00	118,364,811.05
减：所得税费用	---	---	---	---
四、净利润（亏损总额以'-'号填列）	-345,887,327.85	-107,643,604.42	143,853,966.00	118,364,811.05

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