徽商期货—基金理财

广发稳鑫保本（002446）单位净值（2024-03-04）：1.9700（1.49%）购买

成立日期：2016-03-21 基金经理：-- 类型：混合型 广发基金 资产规模：26.87亿元（截止至：2023年12月31日）

基本概况

分红送配

利润表

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（单位：元）

	2020-12-31	2020-06-30	2019-12-31	2019-06-30
一、收入：	397,878,909.97	136,993,589.05	54,182,136.81	7,637,727.18
1.利息收入	1,403,316.52	167,234.99	590,581.88	449,916.93
其中：存款利息收入	724,364.62	138,170.00	318,627.68	177,962.73
其中：债券利息收入	384,713.51	29,064.99	271,954.20	271,954.20
其中：资产支持证券利息收入	---	---	---	---
2.投资收益（损失以'-'填列）	211,219,208.38	83,928,570.24	24,105,218.01	991,217.17
基中：股票投资收益	206,436,117.97	82,756,844.01	16,868,865.93	-5,359,378.54
基中：基金投资收益	---	---	---	---
基中：债券投资收益	3,164,079.60	-280,335.73	4,683,001.59	4,683,001.59
其中：资产支持证券投资收益	---	---	---	---
其中：衍生工具收益	---	---	---	---
其中：股利收益	1,619,010.81	1,452,061.96	2,553,350.49	1,667,594.12
3.公允价值变动收益（损失以'-'填列）	180,367,811.22	52,499,794.97	29,415,491.01	6,185,379.80
4.汇兑收益（损失以'-'填列）	---	---	---	---
5.其他收入（损失以'-'填列）	4,888,573.85	397,988.85	70,845.91	11,213.28
减：二、费用	17,852,647.41	3,435,502.21	3,655,643.51	1,127,725.45
1.管理人报酬	9,870,306.95	2,116,598.84	2,485,021.17	779,480.42
2.托管费	1,316,040.89	282,213.18	331,336.20	103,930.76
3.销售服务费	---	---	672,675.86	---
4.交易费用	6,450,910.56	939,583.66	---	187,136.49
5.利息支出	---	---	---	---
其中：卖出回购金融资产支出	---	---	---	---
6.其他费用	215,163.25	97,098.94	166,547.00	57,114.50
三、利润总额（亏损总额以'-'号填列）	380,026,262.56	133,558,086.84	50,526,493.30	6,510,001.73
减：所得税费用	---	---	---	---
四、净利润（亏损总额以'-'号填列）	380,026,262.56	133,558,086.84	50,526,493.30	6,510,001.73

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