徽商期货—基金理财

广发稳鑫保本（002446）单位净值（2024-03-04）：1.9700（1.49%）购买

成立日期：2016-03-21 基金经理：-- 类型：混合型 广发基金 资产规模：26.87亿元（截止至：2023年12月31日）

基本概况

分红送配

利润表

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（单位：元）

	2019-12-31	2019-06-30	2019-03-26	2018-12-31
一、收入：	54,182,136.81	7,637,727.18	22,078,669.86	23,952,540.19
1.利息收入	590,581.88	449,916.93	5,724,916.78	40,518,154.01
其中：存款利息收入	318,627.68	177,962.73	47,209.89	5,684,436.00
其中：债券利息收入	271,954.20	271,954.20	5,670,288.00	32,855,195.95
其中：资产支持证券利息收入	---	---	---	---
2.投资收益（损失以'-'填列）	24,105,218.01	991,217.17	3,447,515.65	11,767,697.50
基中：股票投资收益	16,868,865.93	-5,359,378.54	659,659.75	8,503,227.22
基中：基金投资收益	---	---	---	---
基中：债券投资收益	4,683,001.59	4,683,001.59	2,703,135.90	830,557.74
其中：资产支持证券投资收益	---	---	---	---
其中：衍生工具收益	---	---	---	---
其中：股利收益	2,553,350.49	1,667,594.12	84,720.00	2,433,912.54
3.公允价值变动收益（损失以'-'填列）	29,415,491.01	6,185,379.80	12,889,311.21	-28,534,005.04
4.汇兑收益（损失以'-'填列）	---	---	---	---
5.其他收入（损失以'-'填列）	70,845.91	11,213.28	16,926.22	200,693.72
减：二、费用	3,655,643.51	1,127,725.45	2,395,112.07	15,791,631.12
1.管理人报酬	2,485,021.17	779,480.42	1,921,381.87	12,578,003.19
2.托管费	331,336.20	103,930.76	320,230.31	2,096,333.84
3.销售服务费	672,675.86	---	4,413.48	---
4.交易费用	---	187,136.49	100,764.11	316,830.92
5.利息支出	---	---	---	345,196.35
其中：卖出回购金融资产支出	---	---	100,764.11	345,196.35
6.其他费用	166,547.00	57,114.50	46,268.70	435,488.49
三、利润总额（亏损总额以'-'号填列）	50,526,493.30	6,510,001.73	19,683,557.79	8,160,909.07
减：所得税费用	---	---	---	---
四、净利润（亏损总额以'-'号填列）	50,526,493.30	6,510,001.73	19,683,557.79	8,160,909.07

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