徽商期货—基金理财

广发稳鑫保本（002446）单位净值（2024-03-04）：1.9700（1.49%）购买

成立日期：2016-03-21 基金经理：-- 类型：混合型 广发基金 资产规模：26.87亿元（截止至：2023年12月31日）

基本概况

分红送配

利润表

其他基金基金费率查询：

按报告期
按年度浏览

（单位：元）

	2021-12-31	2021-06-30	2020-12-31	2020-06-30
一、收入：	205,502,560.88	147,436,702.61	397,878,909.97	136,993,589.05
1.利息收入	4,259,257.36	2,851,241.50	1,403,316.52	167,234.99
其中：存款利息收入	1,650,767.32	634,403.85	724,364.62	138,170.00
其中：债券利息收入	2,121,141.15	1,729,488.76	384,713.51	29,064.99
其中：资产支持证券利息收入	---	---	---	---
2.投资收益（损失以'-'填列）	309,680,446.91	226,016,863.38	211,219,208.38	83,928,570.24
基中：股票投资收益	285,665,604.12	224,007,588.70	206,436,117.97	82,756,844.01
基中：基金投资收益	---	---	---	---
基中：债券投资收益	15,544,755.08	-6,714,923.45	3,164,079.60	-280,335.73
其中：资产支持证券投资收益	---	---	---	---
其中：衍生工具收益	---	---	---	---
其中：股利收益	8,470,087.71	8,724,198.13	1,619,010.81	1,452,061.96
3.公允价值变动收益（损失以'-'填列）	-113,772,988.38	-84,918,798.26	180,367,811.22	52,499,794.97
4.汇兑收益（损失以'-'填列）	---	---	---	---
5.其他收入（损失以'-'填列）	5,335,844.99	3,487,395.99	4,888,573.85	397,988.85
减：二、费用	61,648,594.88	29,071,891.56	17,852,647.41	3,435,502.21
1.管理人报酬	30,108,030.97	14,642,201.97	9,870,306.95	2,116,598.84
2.托管费	4,014,404.25	1,952,293.68	1,316,040.89	282,213.18
3.销售服务费	290,876.36	158,340.42	---	---
4.交易费用	26,983,104.85	12,197,658.13	6,450,910.56	939,583.66
5.利息支出	---	---	---	---
其中：卖出回购金融资产支出	---	---	---	---
6.其他费用	250,693.68	120,405.09	215,163.25	97,098.94
三、利润总额（亏损总额以'-'号填列）	143,853,966.00	118,364,811.05	380,026,262.56	133,558,086.84
减：所得税费用	---	---	---	---
四、净利润（亏损总额以'-'号填列）	143,853,966.00	118,364,811.05	380,026,262.56	133,558,086.84

基金档案