徽商期货—基金理财

广发中证军工ETF联接C（005693）单位净值（2024-03-04）：0.8777（0.07%）购买

成立日期：2018-02-13 基金经理：-- 类型：指数型 广发基金 资产规模：24.61亿元（截止至：2023年12月31日）

基本概况

分红送配

利润表

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（单位：元）

	2019-12-31	2019-06-30	2018-12-31	2018-06-30
一、收入：	16,002,748.20	12,033,440.30	-32,783,273.24	-18,214,928.15
1.利息收入	173,035.15	68,602.42	61,488.92	26,351.42
其中：存款利息收入	173,035.15	68,602.42	61,488.92	26,351.42
其中：债券利息收入	---	---	---	---
其中：资产支持证券利息收入	---	---	---	---
2.投资收益（损失以'-'填列）	-660,839.42	-532,629.71	-21,200,014.32	-5,549,165.26
基中：股票投资收益	-317,697.59	-424,015.24	-220,205.08	-247,285.47
基中：基金投资收益	-349,531.19	-113,897.66	-20,986,950.28	-5,306,921.75
基中：债券投资收益	---	---	---	---
其中：资产支持证券投资收益	---	---	---	---
其中：衍生工具收益	---	---	---	---
其中：股利收益	6,389.36	5,283.19	7,141.04	5,041.96
3.公允价值变动收益（损失以'-'填列）	15,961,525.40	12,143,184.43	-11,865,068.77	-12,813,336.50
4.汇兑收益（损失以'-'填列）	---	---	---	---
5.其他收入（损失以'-'填列）	529,027.07	354,283.16	220,320.93	121,222.19
减：二、费用	809,867.10	359,808.90	461,951.08	206,782.19
1.管理人报酬	103,108.55	42,606.23	45,771.76	19,566.78
2.托管费	20,621.82	8,521.31	9,154.28	3,913.36
3.销售服务费	291,422.52	92,640.97	37,123.83	7,525.95
4.交易费用	221,436.75	134,011.35	153,680.99	65,715.15
5.利息支出	---	---	---	---
其中：卖出回购金融资产支出	---	---	---	---
6.其他费用	161,627.78	70,379.36	216,220.22	110,060.95
三、利润总额（亏损总额以'-'号填列）	15,192,881.10	11,673,631.40	-33,245,224.32	-18,421,710.34
减：所得税费用	---	---	---	---
四、净利润（亏损总额以'-'号填列）	15,192,881.10	11,673,631.40	-33,245,224.32	-18,421,710.34

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