徽商期货—基金理财

广发中证军工ETF联接C（005693）单位净值（2024-03-04）：0.8777（0.07%）购买

成立日期：2018-02-13 基金经理：-- 类型：指数型 广发基金 资产规模：24.61亿元（截止至：2023年12月31日）

基本概况

分红送配

利润表

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（单位：元）

	2020-12-31	2020-06-30	2019-12-31	2019-06-30
一、收入：	502,665,615.68	31,112,890.63	16,002,748.20	12,033,440.30
1.利息收入	489,729.33	71,419.77	173,035.15	68,602.42
其中：存款利息收入	489,722.83	71,413.30	173,035.15	68,602.42
其中：债券利息收入	6.50	6.47	---	---
其中：资产支持证券利息收入	---	---	---	---
2.投资收益（损失以'-'填列）	145,781,265.07	8,341,238.11	-660,839.42	-532,629.71
基中：股票投资收益	1,606,794.17	-2,204,387.41	-317,697.59	-424,015.24
基中：基金投资收益	144,015,875.80	10,521,464.33	-349,531.19	-113,897.66
基中：债券投资收益	5,125.70	5,100.12	---	---
其中：资产支持证券投资收益	---	---	---	---
其中：衍生工具收益	---	---	---	---
其中：股利收益	153,469.40	19,061.07	6,389.36	5,283.19
3.公允价值变动收益（损失以'-'填列）	349,252,865.02	22,169,902.39	15,961,525.40	12,143,184.43
4.汇兑收益（损失以'-'填列）	---	---	---	---
5.其他收入（损失以'-'填列）	7,141,756.26	530,330.36	529,027.07	354,283.16
减：二、费用	8,991,995.44	685,483.41	809,867.10	359,808.90
1.管理人报酬	595,315.05	53,884.24	103,108.55	42,606.23
2.托管费	119,062.89	10,776.76	20,621.82	8,521.31
3.销售服务费	2,262,610.43	159,877.21	291,422.52	92,640.97
4.交易费用	5,584,125.64	353,307.78	221,436.75	134,011.35
5.利息支出	---	---	---	---
其中：卖出回购金融资产支出	---	---	---	---
6.其他费用	208,922.36	82,428.37	161,627.78	70,379.36
三、利润总额（亏损总额以'-'号填列）	493,673,620.24	30,427,407.22	15,192,881.10	11,673,631.40
减：所得税费用	---	---	---	---
四、净利润（亏损总额以'-'号填列）	493,673,620.24	30,427,407.22	15,192,881.10	11,673,631.40

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