徽商期货—基金理财

广发中证军工ETF联接C（005693）单位净值（2024-03-04）：0.8777（0.07%）购买

成立日期：2018-02-13 基金经理：-- 类型：指数型 广发基金 资产规模：24.61亿元（截止至：2023年12月31日）

基本概况

分红送配

利润表

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（单位：元）

	2021-12-31	2021-06-30	2020-12-31	2020-06-30
一、收入：	713,424,956.54	-389,407,581.23	502,665,615.68	31,112,890.63
1.利息收入	1,191,094.36	630,827.43	489,729.33	71,419.77
其中：存款利息收入	1,191,094.36	630,827.43	489,722.83	71,413.30
其中：债券利息收入	---	---	6.50	6.47
其中：资产支持证券利息收入	---	---	---	---
2.投资收益（损失以'-'填列）	480,845,949.79	-74,310,800.32	145,781,265.07	8,341,238.11
基中：股票投资收益	-29,531,556.99	-44,617,495.53	1,606,794.17	-2,204,387.41
基中：基金投资收益	510,073,082.85	-29,876,600.93	144,015,875.80	10,521,464.33
基中：债券投资收益	---	---	5,125.70	5,100.12
其中：资产支持证券投资收益	---	---	---	---
其中：衍生工具收益	---	---	---	---
其中：股利收益	304,423.93	183,296.14	153,469.40	19,061.07
3.公允价值变动收益（损失以'-'填列）	223,538,339.65	-319,395,633.00	349,252,865.02	22,169,902.39
4.汇兑收益（损失以'-'填列）	---	---	---	---
5.其他收入（损失以'-'填列）	7,849,572.74	3,668,024.66	7,141,756.26	530,330.36
减：二、费用	17,978,483.40	9,287,983.66	8,991,995.44	685,483.41
1.管理人报酬	1,684,414.48	1,013,859.84	595,315.05	53,884.24
2.托管费	336,882.92	202,772.00	119,062.89	10,776.76
3.销售服务费	7,187,165.58	3,760,987.22	2,262,610.43	159,877.21
4.交易费用	7,447,275.12	4,122,367.40	5,584,125.64	353,307.78
5.利息支出	---	---	---	---
其中：卖出回购金融资产支出	---	---	---	---
6.其他费用	217,836.16	103,597.17	208,922.36	82,428.37
三、利润总额（亏损总额以'-'号填列）	695,446,473.14	-398,695,564.89	493,673,620.24	30,427,407.22
减：所得税费用	---	---	---	---
四、净利润（亏损总额以'-'号填列）	695,446,473.14	-398,695,564.89	493,673,620.24	30,427,407.22

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