徽商期货—基金理财

广发中证军工ETF联接C（005693）单位净值（2024-03-04）：0.8777（0.07%）购买

成立日期：2018-02-13 基金经理：-- 类型：指数型 广发基金 资产规模：24.61亿元（截止至：2023年12月31日）

基本概况

分红送配

利润表

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（单位：元）

	2022-12-31	2022-06-30	2021-12-31	2021-06-30
一、收入：	-818,489,550.27	-600,460,820.55	713,424,956.54	-389,407,581.23
1.利息收入	714,643.02	345,650.63	1,191,094.36	630,827.43
其中：存款利息收入	714,643.02	345,650.63	1,191,094.36	630,827.43
其中：债券利息收入	---	---	---	---
其中：资产支持证券利息收入	---	---	---	---
2.投资收益（损失以'-'填列）	-34,606,153.56	-57,227,687.02	480,845,949.79	-74,310,800.32
基中：股票投资收益	-14,671,339.39	-7,317,470.08	-29,531,556.99	-44,617,495.53
基中：基金投资收益	-20,326,626.64	-50,218,298.54	510,073,082.85	-29,876,600.93
基中：债券投资收益	47.69	47.69	---	---
其中：资产支持证券投资收益	---	---	---	---
其中：衍生工具收益	---	---	---	---
其中：股利收益	391,764.78	308,033.91	304,423.93	183,296.14
3.公允价值变动收益（损失以'-'填列）	-786,902,228.89	-544,860,270.00	223,538,339.65	-319,395,633.00
4.汇兑收益（损失以'-'填列）	---	---	---	---
5.其他收入（损失以'-'填列）	2,304,189.16	1,281,485.84	7,849,572.74	3,668,024.66
减：二、费用	6,330,706.15	3,134,520.10	17,978,483.40	9,287,983.66
1.管理人报酬	1,112,606.24	631,237.66	1,684,414.48	1,013,859.84
2.托管费	222,521.24	126,247.50	336,882.92	202,772.00
3.销售服务费	4,785,941.73	2,271,968.14	7,187,165.58	3,760,987.22
4.交易费用	---	---	7,447,275.12	4,122,367.40
5.利息支出	---	---	---	---
其中：卖出回购金融资产支出	---	---	---	---
6.其他费用	208,076.71	103,506.57	217,836.16	103,597.17
三、利润总额（亏损总额以'-'号填列）	-824,820,256.42	-603,595,340.65	695,446,473.14	-398,695,564.89
减：所得税费用	---	---	---	---
四、净利润（亏损总额以'-'号填列）	-824,820,256.42	-603,595,340.65	695,446,473.14	-398,695,564.89

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