成立日期:2010-03-25 基金经理:-- 类型:指数型 中海基金 资产规模:2.88亿元(截止至:2023年12月31日)
基本概况 | 分红送配 | 基金持仓 | 规模变动 | 持有人结构 | 购买信息 |
2010-12-31 | 2010-06-30 | |
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一、收入: | -80,792,010.00 | -113,982,500.00 |
1.利息收入 | 294,991.30 | 189,140.20 |
其中:存款利息收入 | 280,907.10 | 189,140.20 |
其中:债券利息收入 | 14,084.23 | 0.00 |
其中:资产支持证券利息收入 | 0.00 | 0.00 |
2.投资收益 (损失以'-'填列) | -65,065,870.00 | -61,499,160.00 |
基中:股票投资收益 | -70,320,980.00 | -64,219,410.00 |
基中:基金投资收益 | 0.00 | 0.00 |
基中:债券投资收益 | 0.00 | 0.00 |
其中:资产支持证券投资收益 | 0.00 | 0.00 |
其中:衍生工具收益 | 0.00 | 0.00 |
其中:股利收益 | 5,255,108.00 | 2,720,250.00 |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) | -16,263,340.00 | -52,738,470.00 |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) | 0.00 | 0.00 |
5.其他收入 (损失以'-'填列) | 242,213.20 | 66,005.39 |
减:二、费用 | 10,498,770.00 | 6,427,918.00 |
1.管理人报酬 | 2,691,969.00 | 1,084,861.00 |
2.托管费 | 538,393.80 | 216,972.20 |
3.销售服务费 | 0.00 | 0.00 |
4.交易费用 | 6,865,294.00 | 4,983,404.00 |
5.利息支出 | 945.68 | 0.00 |
其中:卖出回购金融资产支出 | 945.68 | 0.00 |
6.其他费用 | 402,163.80 | 142,680.60 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) | -91,290,780.00 | -120,410,400.00 |
减:所得税费用 | 0.00 | 0.00 |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) | -91,290,780.00 | -120,410,400.00 |