成立日期：2010-03-25 基金经理：-- 类型：指数型 中海基金 资产规模：2.88亿元（截止至：2023年12月31日）
| 基本概况 | 分红送配 | 基金持仓 | 规模变动 | 持有人结构 | 购买信息 |
| 2011-12-31 | 2011-06-30 | 2010-12-31 | 2010-06-30 | |
|---|---|---|---|---|
| 一、收入： | -70,037,540.00 | 2,034,947.00 | -80,792,010.00 | -113,982,500.00 |
| 1.利息收入 | 215,477.30 | 123,674.30 | 294,991.30 | 189,140.20 |
| 其中：存款利息收入 | 140,855.50 | 78,950.67 | 280,907.10 | 189,140.20 |
| 其中：债券利息收入 | 74,621.72 | 44,723.61 | 14,084.23 | 0.00 |
| 其中：资产支持证券利息收入 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） | -10,075,170.00 | 8,548,194.00 | -65,065,870.00 | -61,499,160.00 |
| 基中：股票投资收益 | -15,164,300.00 | 4,105,778.00 | -70,320,980.00 | -64,219,410.00 |
| 基中：基金投资收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基中：债券投资收益 | -42,420.60 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 其中：资产支持证券投资收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 其中：衍生工具收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 其中：股利收益 | 5,131,544.00 | 4,442,416.00 | 5,255,108.00 | 2,720,250.00 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） | -60,319,250.00 | -6,757,399.00 | -16,263,340.00 | -52,738,470.00 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） | 141,410.80 | 120,477.80 | 242,213.20 | 66,005.39 |
| 减：二、费用 | 4,981,470.00 | 2,730,061.00 | 10,498,770.00 | 6,427,918.00 |
| 1.管理人报酬 | 3,111,978.00 | 1,637,313.00 | 2,691,969.00 | 1,084,861.00 |
| 2.托管费 | 622,395.50 | 327,462.60 | 538,393.80 | 216,972.20 |
| 3.销售服务费 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 4.交易费用 | 847,650.70 | 545,759.70 | 6,865,294.00 | 4,983,404.00 |
| 5.利息支出 | 0.00 | 0.00 | 945.68 | 0.00 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 0.00 | 0.00 | 945.68 | 0.00 |
| 6.其他费用 | 399,446.40 | 219,524.90 | 402,163.80 | 142,680.60 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） | -75,019,000.00 | -695,113.20 | -91,290,780.00 | -120,410,400.00 |
| 减：所得税费用 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） | -75,019,000.00 | -695,113.20 | -91,290,780.00 | -120,410,400.00 |
