成立日期：2010-03-25 基金经理：-- 类型：指数型 中海基金 资产规模：2.88亿元（截止至：2023年12月31日）
| 基本概况 | 分红送配 | 基金持仓 | 规模变动 | 持有人结构 | 购买信息 |
| 2020-12-31 | 2020-06-30 | 2019-12-31 | 2019-06-30 | |
|---|---|---|---|---|
| 一、收入： | 63,141,131.28 | -15,224,173.33 | 81,681,788.42 | 44,922,298.86 |
| 1.利息收入 | 458,142.69 | 249,175.93 | 327,011.62 | 134,255.74 |
| 其中：存款利息收入 | 26,872.71 | 15,191.46 | 30,022.07 | 7,874.36 |
| 其中：债券利息收入 | 431,269.98 | 233,984.47 | 296,989.55 | 126,381.38 |
| 其中：资产支持证券利息收入 | --- | --- | --- | --- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） | 51,810,619.40 | 17,420,074.93 | 33,630,726.85 | 11,196,872.27 |
| 基中：股票投资收益 | 45,064,458.84 | 15,013,090.87 | 28,813,854.99 | 9,262,544.40 |
| 基中：基金投资收益 | --- | --- | --- | --- |
| 基中：债券投资收益 | 220,988.03 | 299,048.53 | -4,761.95 | -30,024.61 |
| 其中：资产支持证券投资收益 | --- | --- | --- | --- |
| 其中：衍生工具收益 | --- | --- | --- | --- |
| 其中：股利收益 | 6,525,172.53 | 2,107,935.53 | 4,821,633.81 | 1,964,352.48 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） | 10,267,605.39 | -33,153,546.18 | 47,335,173.89 | 33,389,632.43 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） | --- | --- | --- | --- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） | 604,763.80 | 260,121.99 | 388,876.06 | 201,538.42 |
| 减：二、费用 | 4,646,167.45 | 2,481,336.03 | 3,433,492.67 | 1,264,598.54 |
| 1.管理人报酬 | 2,638,281.00 | 1,360,404.78 | 1,951,237.06 | 746,139.34 |
| 2.托管费 | 527,656.24 | 272,080.98 | 390,247.42 | 149,227.82 |
| 3.销售服务费 | --- | --- | --- | --- |
| 4.交易费用 | 1,136,384.37 | 679,746.27 | 813,433.49 | 269,502.71 |
| 5.利息支出 | 123,351.60 | 56,048.44 | 71,057.56 | 4,148.41 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 123,351.60 | 56,048.44 | 71,057.56 | 4,148.41 |
| 6.其他费用 | 220,493.77 | 113,055.09 | 207,517.14 | 95,580.26 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） | 58,494,963.83 | -17,705,509.36 | 78,248,295.75 | 43,657,700.32 |
| 减：所得税费用 | --- | --- | --- | --- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） | 58,494,963.83 | -17,705,509.36 | 78,248,295.75 | 43,657,700.32 |
