徽商期货—基金理财

中海上证50（399001）单位净值（2024-03-04）：1.1240（0.27%）购买

成立日期：2010-03-25 基金经理：-- 类型：指数型 中海基金 资产规模：2.88亿元（截止至：2023年12月31日）

持有人结构

利润表

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（单位：元）

	2010-12-31
一、收入：	-80,792,010.00
1.利息收入	294,991.30
其中：存款利息收入	280,907.10
其中：债券利息收入	14,084.23
其中：资产支持证券利息收入	0.00
2.投资收益（损失以'-'填列）	-65,065,870.00
基中：股票投资收益	-70,320,980.00
基中：基金投资收益	0.00
基中：债券投资收益	0.00
其中：资产支持证券投资收益	0.00
其中：衍生工具收益	0.00
其中：股利收益	5,255,108.00
3.公允价值变动收益（损失以'-'填列）	-16,263,340.00
4.汇兑收益（损失以'-'填列）	0.00
5.其他收入（损失以'-'填列）	242,213.20
减：二、费用	10,498,770.00
1.管理人报酬	2,691,969.00
2.托管费	538,393.80
3.销售服务费	0.00
4.交易费用	6,865,294.00
5.利息支出	945.68
其中：卖出回购金融资产支出	945.68
6.其他费用	402,163.80
三、利润总额（亏损总额以'-'号填列）	-91,290,780.00
减：所得税费用	0.00
四、净利润（亏损总额以'-'号填列）	-91,290,780.00