成立日期：2010-03-25 基金经理：-- 类型：指数型 中海基金 资产规模：2.88亿元（截止至：2023年12月31日）
| 基本概况 | 分红送配 | 基金持仓 | 规模变动 | 持有人结构 | 购买信息 |
| 2020-12-31 | 2019-12-31 | 2018-12-31 | 2017-12-31 | |
|---|---|---|---|---|
| 一、收入： | 63,141,131.28 | 81,681,788.42 | -19,774,653.88 | 36,505,184.46 |
| 1.利息收入 | 458,142.69 | 327,011.62 | 183,693.15 | 62,609.55 |
| 其中：存款利息收入 | 26,872.71 | 30,022.07 | 34,123.72 | 62,487.55 |
| 其中：债券利息收入 | 431,269.98 | 296,989.55 | 149,569.43 | 122.00 |
| 其中：资产支持证券利息收入 | --- | --- | --- | --- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） | 51,810,619.40 | 33,630,726.85 | 6,142,718.94 | 7,980,312.39 |
| 基中：股票投资收益 | 45,064,458.84 | 28,813,854.99 | 2,769,542.03 | 4,645,159.22 |
| 基中：基金投资收益 | --- | --- | --- | --- |
| 基中：债券投资收益 | 220,988.03 | -4,761.95 | -417.69 | 47,643.84 |
| 其中：资产支持证券投资收益 | --- | --- | --- | --- |
| 其中：衍生工具收益 | --- | --- | --- | --- |
| 其中：股利收益 | 6,525,172.53 | 4,821,633.81 | 3,373,594.60 | 3,287,509.33 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） | 10,267,605.39 | 47,335,173.89 | -26,259,378.76 | 28,397,752.07 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） | --- | --- | --- | --- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） | 604,763.80 | 388,876.06 | 158,312.79 | 64,510.45 |
| 减：二、费用 | 4,646,167.45 | 3,433,492.67 | 1,948,859.03 | 1,953,199.21 |
| 1.管理人报酬 | 2,638,281.00 | 1,951,237.06 | 1,160,921.68 | 1,193,300.60 |
| 2.托管费 | 527,656.24 | 390,247.42 | 232,184.44 | 238,660.06 |
| 3.销售服务费 | --- | --- | --- | --- |
| 4.交易费用 | 1,136,384.37 | 813,433.49 | 228,350.27 | 193,074.32 |
| 5.利息支出 | 123,351.60 | 71,057.56 | --- | --- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 123,351.60 | 71,057.56 | --- | --- |
| 6.其他费用 | 220,493.77 | 207,517.14 | 327,402.64 | 328,164.23 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） | 58,494,963.83 | 78,248,295.75 | -21,723,512.91 | 34,551,985.25 |
| 减：所得税费用 | --- | --- | --- | --- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） | 58,494,963.83 | 78,248,295.75 | -21,723,512.91 | 34,551,985.25 |
