成立日期：2010-03-25 基金经理：-- 类型：指数型 中海基金 资产规模：2.88亿元（截止至：2023年12月31日）
| 基本概况 | 分红送配 | 基金持仓 | 规模变动 | 持有人结构 | 购买信息 |
| 2021-12-31 | 2020-12-31 | 2019-12-31 | 2018-12-31 | |
|---|---|---|---|---|
| 一、收入： | 580,745.53 | 63,141,131.28 | 81,681,788.42 | -19,774,653.88 |
| 1.利息收入 | 471,186.05 | 458,142.69 | 327,011.62 | 183,693.15 |
| 其中：存款利息收入 | 17,263.94 | 26,872.71 | 30,022.07 | 34,123.72 |
| 其中：债券利息收入 | 453,922.11 | 431,269.98 | 296,989.55 | 149,569.43 |
| 其中：资产支持证券利息收入 | --- | --- | --- | --- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） | 33,103,101.30 | 51,810,619.40 | 33,630,726.85 | 6,142,718.94 |
| 基中：股票投资收益 | 29,004,730.62 | 45,064,458.84 | 28,813,854.99 | 2,769,542.03 |
| 基中：基金投资收益 | --- | --- | --- | --- |
| 基中：债券投资收益 | -132,925.02 | 220,988.03 | -4,761.95 | -417.69 |
| 其中：资产支持证券投资收益 | --- | --- | --- | --- |
| 其中：衍生工具收益 | --- | --- | --- | --- |
| 其中：股利收益 | 4,231,295.70 | 6,525,172.53 | 4,821,633.81 | 3,373,594.60 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） | -33,247,202.52 | 10,267,605.39 | 47,335,173.89 | -26,259,378.76 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） | --- | --- | --- | --- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） | 253,660.70 | 604,763.80 | 388,876.06 | 158,312.79 |
| 减：二、费用 | 3,344,793.74 | 4,646,167.45 | 3,433,492.67 | 1,948,859.03 |
| 1.管理人报酬 | 2,065,197.86 | 2,638,281.00 | 1,951,237.06 | 1,160,921.68 |
| 2.托管费 | 413,039.56 | 527,656.24 | 390,247.42 | 232,184.44 |
| 3.销售服务费 | --- | --- | --- | --- |
| 4.交易费用 | 568,828.76 | 1,136,384.37 | 813,433.49 | 228,350.27 |
| 5.利息支出 | 88,088.17 | 123,351.60 | 71,057.56 | --- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 88,088.17 | 123,351.60 | 71,057.56 | --- |
| 6.其他费用 | 209,639.35 | 220,493.77 | 207,517.14 | 327,402.64 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） | -2,764,048.21 | 58,494,963.83 | 78,248,295.75 | -21,723,512.91 |
| 减：所得税费用 | --- | --- | --- | --- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） | -2,764,048.21 | 58,494,963.83 | 78,248,295.75 | -21,723,512.91 |
