成立日期：2011-06-17 基金经理：-- 类型：债券型 汇添富基金 资产规模：40.26亿元（截止至：2023年12月31日）
| 基本概况 | 分红送配 | 基金持仓 | 规模变动 | 持有人结构 | 购买信息 |
| 2011-12-31 | |
|---|---|
| 一、收入： | -12,587,250.00 |
| 1.利息收入 | 7,892,828.00 |
| 其中：存款利息收入 | 764,633.80 |
| 其中：债券利息收入 | 2,365,977.00 |
| 其中：资产支持证券利息收入 | 0.00 |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） | -1,862,255.00 |
| 基中：股票投资收益 | -2,920,955.00 |
| 基中：基金投资收益 | 0.00 |
| 基中：债券投资收益 | 994,120.30 |
| 其中：资产支持证券投资收益 | 0.00 |
| 其中：衍生工具收益 | 0.00 |
| 其中：股利收益 | 64,579.40 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） | -18,711,530.00 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） | 0.00 |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） | 93,707.59 |
| 减：二、费用 | 5,429,649.00 |
| 1.管理人报酬 | 3,178,157.00 |
| 2.托管费 | 847,508.40 |
| 3.销售服务费 | 760,316.10 |
| 4.交易费用 | 251,544.80 |
| 5.利息支出 | 75,133.72 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 75,133.72 |
| 6.其他费用 | 316,988.70 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） | -18,016,900.00 |
| 减：所得税费用 | 0.00 |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） | -18,016,900.00 |
