成立日期：2011-06-17 基金经理：-- 类型：债券型 汇添富基金 资产规模：40.26亿元（截止至：2023年12月31日）
| 基本概况 | 分红送配 | 基金持仓 | 规模变动 | 持有人结构 | 购买信息 |
| 2013-12-31 | 2013-06-30 | 2012-12-31 | 2012-06-30 | |
|---|---|---|---|---|
| 一、收入： | 8,367,602.00 | 4,672,938.00 | 13,898,800.00 | 10,582,310.00 |
| 1.利息收入 | 2,624,687.00 | 1,392,470.00 | 4,237,129.00 | 2,613,587.00 |
| 其中：存款利息收入 | 196,172.00 | 106,418.00 | 93,584.77 | 56,956.17 |
| 其中：债券利息收入 | 2,362,170.00 | 1,236,679.00 | 4,134,969.00 | 2,556,631.00 |
| 其中：资产支持证券利息收入 | --- | --- | --- | 0.00 |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） | 17,401,550.00 | 15,766,390.00 | -16,486,680.00 | -7,584,580.00 |
| 基中：股票投资收益 | 2,505,200.00 | 561,794.30 | -4,740,519.00 | -3,734,183.00 |
| 基中：基金投资收益 | --- | --- | --- | 0.00 |
| 基中：债券投资收益 | 14,656,530.00 | 14,963,880.00 | -12,014,840.00 | -4,043,565.00 |
| 其中：资产支持证券投资收益 | --- | --- | --- | 0.00 |
| 其中：衍生工具收益 | --- | --- | --- | 0.00 |
| 其中：股利收益 | 239,815.30 | 240,716.80 | 268,685.80 | 193,168.60 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） | -11,798,250.00 | -12,593,530.00 | 26,055,530.00 | 15,473,210.00 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） | --- | --- | --- | 0.00 |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） | 139,613.30 | 107,600.60 | 92,816.32 | 80,083.51 |
| 减：二、费用 | 8,319,664.00 | 4,555,125.00 | 6,466,720.00 | 3,789,277.00 |
| 1.管理人报酬 | 1,797,009.00 | 1,019,405.00 | 3,067,705.00 | 1,933,900.00 |
| 2.托管费 | 479,202.30 | 271,841.30 | 818,054.70 | 515,706.60 |
| 3.销售服务费 | 453,562.40 | 269,238.60 | 739,213.30 | 444,867.10 |
| 4.交易费用 | 880,416.40 | 678,030.10 | 186,736.30 | 131,315.40 |
| 5.利息支出 | 4,269,814.00 | 2,098,058.00 | 1,209,778.00 | 539,813.60 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 4,269,814.00 | 2,098,058.00 | 1,209,778.00 | 539,813.60 |
| 6.其他费用 | 439,660.50 | 218,552.40 | 445,233.60 | 223,674.90 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） | 47,937.54 | 117,812.50 | 7,432,080.00 | 6,793,028.00 |
| 减：所得税费用 | --- | --- | --- | 0.00 |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） | 47,937.54 | --- | 7,432,080.00 | 6,793,028.00 |
