成立日期：2011-06-17 基金经理：-- 类型：债券型 汇添富基金 资产规模：40.26亿元（截止至：2023年12月31日）
| 基本概况 | 分红送配 | 基金持仓 | 规模变动 | 持有人结构 | 购买信息 |
| 2016-12-31 | 2016-06-30 | 2015-12-31 | 2015-06-30 | |
|---|---|---|---|---|
| 一、收入： | -16,506,863.04 | -17,899,955.85 | -55,581,115.31 | 26,372,505.65 |
| 1.利息收入 | 1,269,764.58 | 691,757.88 | 5,243,202.65 | 3,874,147.85 |
| 其中：存款利息收入 | 41,333.38 | 29,908.81 | 452,078.79 | 329,552.92 |
| 其中：债券利息收入 | 1,219,414.22 | 661,481.01 | 4,748,854.86 | 3,502,325.93 |
| 其中：资产支持证券利息收入 | --- | --- | --- | --- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） | -14,584,123.07 | -15,612,560.79 | 130,079,181.29 | 185,482,994.03 |
| 基中：股票投资收益 | -858,637.84 | -1,921,805.23 | 41,059,918.94 | 36,283,276.18 |
| 基中：基金投资收益 | --- | --- | --- | --- |
| 基中：债券投资收益 | -13,828,637.00 | -13,779,673.56 | 88,497,186.00 | 148,768,959.55 |
| 其中：资产支持证券投资收益 | --- | --- | --- | --- |
| 其中：衍生工具收益 | --- | --- | --- | --- |
| 其中：股利收益 | 103,151.77 | 88,918.00 | 522,076.35 | 430,758.30 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） | -3,204,211.09 | -2,986,359.99 | -191,962,371.06 | -163,972,823.65 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） | --- | --- | --- | --- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） | 11,706.54 | 7,207.05 | 1,058,871.81 | 988,187.42 |
| 减：二、费用 | 3,078,742.74 | 1,649,752.06 | 12,696,692.18 | 10,263,027.11 |
| 1.管理人报酬 | 1,237,622.03 | 643,630.18 | 3,901,136.89 | 3,018,718.55 |
| 2.托管费 | 330,032.48 | 171,634.72 | 1,040,303.26 | 804,991.68 |
| 3.销售服务费 | 353,825.89 | 185,122.54 | 1,068,072.39 | 812,350.57 |
| 4.交易费用 | 220,633.36 | 159,933.96 | 2,011,890.44 | 1,726,666.15 |
| 5.利息支出 | 498,156.98 | 271,128.68 | 4,239,878.19 | 3,686,150.06 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 498,156.98 | 271,128.68 | 4,239,878.19 | 3,686,150.06 |
| 6.其他费用 | 438,472.00 | 218,301.98 | 435,411.01 | 214,150.10 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） | -19,585,605.78 | -19,549,707.91 | -68,277,807.49 | 16,109,478.54 |
| 减：所得税费用 | --- | --- | --- | --- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） | -19,585,605.78 | -19,549,707.91 | -68,277,807.49 | 16,109,478.54 |
