成立日期：2013-04-24 基金经理：-- 类型：债券型 易方达基金 资产规模：21.23亿元（截止至：2023年12月31日）
| 基本概况 | 分红送配 | 基金持仓 | 规模变动 | 持有人结构 | 购买信息 |
| 净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 | 申购状态 | 赎回状态 | 分红送配 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2023-06-06 | 1.1179 | 1.4729 | 0.04% | 开放 | 开放 | |
| 2023-06-05 | 1.1174 | 1.4724 | 0.03% | 开放 | 开放 | |
| 2023-06-02 | 1.1171 | 1.4721 | -0.01% | 开放 | 开放 | |
| 2023-06-01 | 1.1172 | 1.4722 | 0.04% | 开放 | 开放 | |
| 2023-05-31 | 1.1167 | 1.4717 | 0.04% | 开放 | 开放 | |
| 2023-05-30 | 1.1163 | 1.4713 | 0.03% | 开放 | 开放 | |
| 2023-05-29 | 1.1160 | 1.4710 | 0.03% | 开放 | 开放 | |
| 2023-05-26 | 1.1157 | 1.4707 | 0.00% | 开放 | 开放 | |
| 2023-05-25 | 1.1157 | 1.4707 | -0.01% | 开放 | 开放 | |
| 2023-05-24 | 1.1158 | 1.4708 | 0.01% | 开放 | 开放 | |
| 2023-05-23 | 1.1157 | 1.4707 | 0.07% | 开放 | 开放 | |
| 2023-05-22 | 1.1149 | 1.4699 | 0.06% | 开放 | 开放 | |
| 2023-05-19 | 1.1142 | 1.4692 | 0.04% | 开放 | 开放 | |
| 2023-05-18 | 1.1138 | 1.4688 | -0.01% | 开放 | 开放 | |
| 2023-05-17 | 1.1139 | 1.4689 | 0.00% | 开放 | 开放 | |
| 2023-05-16 | 1.1139 | 1.4689 | 0.00% | 开放 | 开放 | |
| 2023-05-15 | 1.1139 | 1.4689 | 0.00% | 开放 | 开放 | |
| 2023-05-12 | 1.1139 | 1.4689 | 0.01% | 开放 | 开放 | |
| 2023-05-11 | 1.1138 | 1.4688 | 0.07% | 开放 | 开放 | |
| 2023-05-10 | 1.1130 | 1.4680 | 0.05% | 开放 | 开放 |
