成立日期：2013-04-24 基金经理：-- 类型：债券型 易方达基金 资产规模：21.23亿元（截止至：2023年12月31日）
| 基本概况 | 分红送配 | 基金持仓 | 规模变动 | 持有人结构 | 购买信息 |
| 净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 | 申购状态 | 赎回状态 | 分红送配 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2023-07-06 | 1.1221 | 1.4771 | 0.04% | 开放 | 开放 | |
| 2023-07-05 | 1.1217 | 1.4767 | 0.05% | 开放 | 开放 | |
| 2023-07-04 | 1.1211 | 1.4761 | 0.02% | 开放 | 开放 | |
| 2023-07-03 | 1.1209 | 1.4759 | 0.03% | 开放 | 开放 | |
| 2023-06-30 | 1.1206 | 1.4756 | 0.09% | 开放 | 开放 | |
| 2023-06-29 | 1.1196 | 1.4746 | 0.03% | 开放 | 开放 | |
| 2023-06-28 | 1.1193 | 1.4743 | 0.02% | 开放 | 开放 | |
| 2023-06-27 | 1.1191 | 1.4741 | -0.02% | 开放 | 开放 | |
| 2023-06-26 | 1.1193 | 1.4743 | 0.04% | 开放 | 开放 | |
| 2023-06-21 | 1.1189 | 1.4739 | 0.04% | 开放 | 开放 | |
| 2023-06-20 | 1.1184 | 1.4734 | -0.01% | 开放 | 开放 | |
| 2023-06-19 | 1.1185 | 1.4735 | -0.11% | 开放 | 开放 | |
| 2023-06-16 | 1.1197 | 1.4747 | -0.10% | 开放 | 开放 | |
| 2023-06-15 | 1.1208 | 1.4758 | -0.05% | 开放 | 开放 | |
| 2023-06-14 | 1.1214 | 1.4764 | 0.04% | 开放 | 开放 | |
| 2023-06-13 | 1.1209 | 1.4759 | 0.09% | 开放 | 开放 | |
| 2023-06-12 | 1.1199 | 1.4749 | 0.05% | 开放 | 开放 | |
| 2023-06-09 | 1.1193 | 1.4743 | 0.05% | 开放 | 开放 | |
| 2023-06-08 | 1.1187 | 1.4737 | 0.02% | 开放 | 开放 | |
| 2023-06-07 | 1.1185 | 1.4735 | 0.05% | 开放 | 开放 |
